基金名称博道消费智航股票型证券投资基金C
基金代码018695
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准中信消费风格指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
生效日期2023年6月20日
投资目标
本基金重点关注消费主题相关上市公司股票的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
资产配置比例
本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于本基金界定的消费主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
根据有关法律法规,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外,具体以基金法律文件为准)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、【博道消费智航股票型证券投资基金】( 以下简称“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(www.bdfund.cn)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
杨梦量化投资部总经理、研究部副总经理、基金经理
杨梦女士,中国籍,经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资部总经理、研究部副总经理、基金经理。
本基金赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0.00% |
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.20%/年 |
销售服务费率 | 0.50%/年 |
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二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
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机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,686,519.71 | 1.29 |
B | 采矿业 | 526,290 | 0.14 |
C | 制造业 | 285,096,365.41 | 78.20 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 |
E | 建筑业 | 888,874.05 | 0.24 |
F | 批发和零售业 | 19,792,733.44 | 5.43 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,791,605 | 0.49 |
H | 住宿和餐饮业 | 205,210 | 0.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,276,073.03 | 1.45 |
J | 金融业 | 1,682,266 | 0.46 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,745,874 | 0.48 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,596,182.78 | 2.91 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 923,310.52 | 0.25 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 300,793 | 0.08 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 333,566,846.37 | 91.50 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,683,761.05 | 2.69 |
B | 采矿业 | 1,296,399.48 | 0.40 |
C | 制造业 | 247,786,346.29 | 76.88 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 |
E | 建筑业 | 3,084,030.77 | 0.96 |
F | 批发和零售业 | 16,918,725.99 | 5.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 914,754 | 0.28 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,478.84 | 0.15 |
J | 金融业 | 2,743,042 | 0.85 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 615,173 | 0.19 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,436,794.12 | 1.69 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,204,433.6 | 0.99 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,532,990.86 | 0.79 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,785,705 | 0.86 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 296,506,082.47 | 92.00 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 18,304 | 32,920,659.2 | 9.03 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 91,400 | 14,267,540 | 3.91 |
3 | 000333 | 美的集团 | 163,100 | 9,048,788 | 2.48 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 148,027 | 6,652,333.38 | 1.82 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 26,940 | 5,836,551 | 1.60 |
6 | 000651 | 格力电器 | 128,600 | 4,668,180 | 1.28 |
7 | 603259 | 药明康德 | 48,496 | 4,179,385.28 | 1.15 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 139,700 | 3,706,241 | 1.02 |
9 | 300246 | 宝莱特 | 302,550 | 3,636,651 | 1.00 |
10 | 600737 | 中粮糖业 | 436,800 | 3,603,600 | 0.99 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 17,439 | 29,489,349 | 9.15 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 70,500 | 11,531,685 | 3.58 |
3 | 000333 | 美的集团 | 140,300 | 8,266,476 | 2.56 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 94,527 | 4,527,843.3 | 1.40 |
5 | 002568 | 百润股份 | 122,300 | 4,445,605 | 1.38 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 20,140 | 4,220,739.8 | 1.31 |
7 | 002422 | 科伦药业 | 138,600 | 4,113,648 | 1.28 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 126,900 | 3,593,808 | 1.12 |
9 | 600197 | 伊力特 | 130,500 | 3,545,685 | 1.10 |
10 | 600060 | 海信视像 | 141,700 | 3,507,075 | 1.09 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,686,519.71 | 1.29 |
B | 采矿业 | 526,290 | 0.14 |
C | 制造业 | 285,096,365.41 | 78.20 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 |
E | 建筑业 | 888,874.05 | 0.24 |
F | 批发和零售业 | 19,792,733.44 | 5.43 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,791,605 | 0.49 |
H | 住宿和餐饮业 | 205,210 | 0.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,276,073.03 | 1.45 |
J | 金融业 | 1,682,266 | 0.46 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,745,874 | 0.48 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,596,182.78 | 2.91 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 923,310.52 | 0.25 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 300,793 | 0.08 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 333,566,846.37 | 91.50 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,683,761.05 | 2.69 |
B | 采矿业 | 1,296,399.48 | 0.40 |
C | 制造业 | 247,786,346.29 | 76.88 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 |
E | 建筑业 | 3,084,030.77 | 0.96 |
F | 批发和零售业 | 16,918,725.99 | 5.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 914,754 | 0.28 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,478.84 | 0.15 |
J | 金融业 | 2,743,042 | 0.85 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 615,173 | 0.19 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,436,794.12 | 1.69 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,204,433.6 | 0.99 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,532,990.86 | 0.79 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,785,705 | 0.86 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 296,506,082.47 | 92.00 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 18,304 | 32,920,659.2 | 9.03 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 91,400 | 14,267,540 | 3.91 |
3 | 000333 | 美的集团 | 163,100 | 9,048,788 | 2.48 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 148,027 | 6,652,333.38 | 1.82 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 26,940 | 5,836,551 | 1.60 |
6 | 000651 | 格力电器 | 128,600 | 4,668,180 | 1.28 |
7 | 603259 | 药明康德 | 48,496 | 4,179,385.28 | 1.15 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 139,700 | 3,706,241 | 1.02 |
9 | 300246 | 宝莱特 | 302,550 | 3,636,651 | 1.00 |
10 | 600737 | 中粮糖业 | 436,800 | 3,603,600 | 0.99 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 17,439 | 29,489,349 | 9.15 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 70,500 | 11,531,685 | 3.58 |
3 | 000333 | 美的集团 | 140,300 | 8,266,476 | 2.56 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 94,527 | 4,527,843.3 | 1.40 |
5 | 002568 | 百润股份 | 122,300 | 4,445,605 | 1.38 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 20,140 | 4,220,739.8 | 1.31 |
7 | 002422 | 科伦药业 | 138,600 | 4,113,648 | 1.28 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 126,900 | 3,593,808 | 1.12 |
9 | 600197 | 伊力特 | 130,500 | 3,545,685 | 1.10 |
10 | 600060 | 海信视像 | 141,700 | 3,507,075 | 1.09 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告