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博道研究恒选混合A

最新净值

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风险等级: -- 基金类型: --
基金代码:015104 | 更新日期:-- | 基金状态:--
基金概要
  • 基本资料
  • 产品要素
  • 风险提示

基金简称博道研究恒选混合A        

基金代码A类:015104        

基金管理人博道基金管理有限公司        

基金托管人国泰君安证券股份有限公司        

业绩比较基准中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%         

成立日期2022年6月2日



一图了解博道研究恒选混合基金(点击阅读)

投资目标

在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

       

投资范围        

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  

主要投资策略        

1、大类资产配置策略

本基金采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,在长期战略资产配置保持稳定的前提下,结合对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,确定合适的短期战术配置比例,动态优化投资组合。

2、股票投资策略

本基金依托基金管理人的研究平台,遵循科学的研究方法和决策机制,采用系统化、多策略的方式吸收主动研究成果,并与基本面多因子选股相结合构建股票投资组合。

(1)行业配置

基于基金管理人研究团队对行业生命周期、发展空间、竞争格局、技术发展等中长期趋势研究和定量的中短期行业景气度跟踪相结合,确定各行业配置比例。量化行业跟踪指标包括但不限于:基本面趋势、动量、情绪、估值等因子。

(2)个股选择

系统化吸收基金管理人研究团队重点推荐并融合股票基本面多因子选股思路,优选基本面良好的个股并动态调整个股配置权重。股票基本面因子包括但不限于:估值、成长、盈利、质量等因子。

(3)港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,重点关注基本面良好、估值合理、具有持续核心竞争力的公司。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,精选个券,构建债券投资组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

4、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。

5、资产支持证券投资策略

在对标的信用风险分析的基础上,本基金结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的信用资质、合约条款等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、股指期货投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

7、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。

8、存托凭证投资策略

对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。

         

资产配置比例

本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外,具体以基金法律文件为准)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示:如果您购买的产品通过港股通等机制投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、【博道研究恒选混合型证券投资基金】( 以下简称“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(www.bdfund.cn)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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成立以来收益率

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博道研究恒选混合A

基金经理
  • 何晓彬研究副总监兼研究部总经理、专户投资二部总经理、私募资产管理计划投资经理

    经济学博士,20年证券、基金从业经验。2004年7月至2005年8月担任长城基金管理有限公司金融工程研究员,2006年3月至2010年6月担任交银施罗德基金管理有限公司金融工程部门总经理助理,2010年10月至2012年6月担任上海凯石投资管理有限公司金融工程部门总监,2012年7月至2014年6月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资部门副总经理、投资经理,2014年7月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司量化高级投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任研究副总监兼研究部总经理、专户投资二部总经理,同时兼任私募资产管理计划投资经理。自2022年6月2日起担任博道研究恒选混合型证券投资基金基金经理至今。

费率结构
  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费
认购费率
认购金额(含认购费)A类基金份额认购费率养老金客户认购费率
100万元以下1.2%0.12%
100万元(含)至200万元1.0%0.10%
200万元(含)至500万元0.30%0.03%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔
申购费率
申购金额(含申购费)A类基金份额申购费率养老金客户申购费率
100万元以下1.50%0.15%
100万元(含)至200万元1.20%0.12%
200万元(含)至500万元0.50%0.05%
500万元以上(含500万元)1000元/笔1000元/笔



注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:


1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)依法设立的基本养老保险基金;

4)企业年金单一计划以及集合计划;

5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

6)企业年金养老金产品;

7)职业年金计划;

8)个人税收递延型商业养老保险产品;

9)养老目标基金;

10)可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。


本基金A类基金份额赎回费率见下表:

持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)至30日0.75%
30日(含)至365日0.50%
365日(含)至730日0.25%
730日以上(含)0
基金管理费率1.20%/年
基金托管费率0.20%/年


   

销售渠道
  • 直销渠道
  • 代销渠道

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二、直销中心
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直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211


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机构名称客服电话网址
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信期货有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn/
国海证券股份有限公司 95563 http://www.ghzq.com.cn/
东方财富证券股份有限公司 95357 http://www.18.cn/
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 www.wg.com.cn
上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017(拨通后转1转8) https://www.txfund.com/
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn

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投资组合
  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股
历史查询:

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 64,012 0.12
B 采矿业 1,412,421 2.75
C 制造业 30,518,369.76 59.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 918,430 1.79
E 建筑业 776,442 1.51
F 批发和零售业 746,489 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,213,200 2.36
H 住宿和餐饮业 199,071 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,677,780 5.21
J 金融业 1,730,110.8 3.36
K 房地产业 72,000 0.14
L 租赁和商务服务业 159,720 0.31
M 科学研究和技术服务业 299,530 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 60,593 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 168,857.6 0.33
R 文化、体育和娱乐业 192,358 0.37
S 综合 0 0.00
合计 41,209,384.16 80.13

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,120 783,459.2 1.52
2 002595 豪迈科技 20,800 742,768 1.44
3 002415 海康威视 22,800 733,248 1.43
4 000858 五 粮 液 4,700 721,497 1.40
5 600519 贵州茅台 400 681,160 1.32
6 300274 阳光电源 6,200 643,560 1.25
7 600887 伊利股份 17,487 487,887.3 0.95
8 002304 洋河股份 4,800 468,720 0.91
9 600406 国电南瑞 18,900 460,026 0.89
10 0700 腾讯控股 1,600 440,655.82 0.86

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 64,012 0.12
B 采矿业 1,412,421 2.75
C 制造业 30,518,369.76 59.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 918,430 1.79
E 建筑业 776,442 1.51
F 批发和零售业 746,489 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,213,200 2.36
H 住宿和餐饮业 199,071 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,677,780 5.21
J 金融业 1,730,110.8 3.36
K 房地产业 72,000 0.14
L 租赁和商务服务业 159,720 0.31
M 科学研究和技术服务业 299,530 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 60,593 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 168,857.6 0.33
R 文化、体育和娱乐业 192,358 0.37
S 综合 0 0.00
合计 41,209,384.16 80.13

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,120 783,459.2 1.52
2 002595 豪迈科技 20,800 742,768 1.44
3 002415 海康威视 22,800 733,248 1.43
4 000858 五 粮 液 4,700 721,497 1.40
5 600519 贵州茅台 400 681,160 1.32
6 300274 阳光电源 6,200 643,560 1.25
7 600887 伊利股份 17,487 487,887.3 0.95
8 002304 洋河股份 4,800 468,720 0.91
9 600406 国电南瑞 18,900 460,026 0.89
10 0700 腾讯控股 1,600 440,655.82 0.86

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 64,012 0.12
B 采矿业 1,412,421 2.75
C 制造业 30,518,369.76 59.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 918,430 1.79
E 建筑业 776,442 1.51
F 批发和零售业 746,489 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,213,200 2.36
H 住宿和餐饮业 199,071 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,677,780 5.21
J 金融业 1,730,110.8 3.36
K 房地产业 72,000 0.14
L 租赁和商务服务业 159,720 0.31
M 科学研究和技术服务业 299,530 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 60,593 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 168,857.6 0.33
R 文化、体育和娱乐业 192,358 0.37
S 综合 0 0.00
合计 41,209,384.16 80.13

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,120 783,459.2 1.52
2 002595 豪迈科技 20,800 742,768 1.44
3 002415 海康威视 22,800 733,248 1.43
4 000858 五 粮 液 4,700 721,497 1.40
5 600519 贵州茅台 400 681,160 1.32
6 300274 阳光电源 6,200 643,560 1.25
7 600887 伊利股份 17,487 487,887.3 0.95
8 002304 洋河股份 4,800 468,720 0.91
9 600406 国电南瑞 18,900 460,026 0.89
10 0700 腾讯控股 1,600 440,655.82 0.86

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 64,012 0.12
B 采矿业 1,412,421 2.75
C 制造业 30,518,369.76 59.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 918,430 1.79
E 建筑业 776,442 1.51
F 批发和零售业 746,489 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,213,200 2.36
H 住宿和餐饮业 199,071 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,677,780 5.21
J 金融业 1,730,110.8 3.36
K 房地产业 72,000 0.14
L 租赁和商务服务业 159,720 0.31
M 科学研究和技术服务业 299,530 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 60,593 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 168,857.6 0.33
R 文化、体育和娱乐业 192,358 0.37
S 综合 0 0.00
合计 41,209,384.16 80.13

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,120 783,459.2 1.52
2 002595 豪迈科技 20,800 742,768 1.44
3 002415 海康威视 22,800 733,248 1.43
4 000858 五 粮 液 4,700 721,497 1.40
5 600519 贵州茅台 400 681,160 1.32
6 300274 阳光电源 6,200 643,560 1.25
7 600887 伊利股份 17,487 487,887.3 0.95
8 002304 洋河股份 4,800 468,720 0.91
9 600406 国电南瑞 18,900 460,026 0.89
10 0700 腾讯控股 1,600 440,655.82 0.86

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 64,012 0.12
B 采矿业 1,412,421 2.75
C 制造业 30,518,369.76 59.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 918,430 1.79
E 建筑业 776,442 1.51
F 批发和零售业 746,489 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,213,200 2.36
H 住宿和餐饮业 199,071 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,677,780 5.21
J 金融业 1,730,110.8 3.36
K 房地产业 72,000 0.14
L 租赁和商务服务业 159,720 0.31
M 科学研究和技术服务业 299,530 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 60,593 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 168,857.6 0.33
R 文化、体育和娱乐业 192,358 0.37
S 综合 0 0.00
合计 41,209,384.16 80.13

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,120 783,459.2 1.52
2 002595 豪迈科技 20,800 742,768 1.44
3 002415 海康威视 22,800 733,248 1.43
4 000858 五 粮 液 4,700 721,497 1.40
5 600519 贵州茅台 400 681,160 1.32
6 300274 阳光电源 6,200 643,560 1.25
7 600887 伊利股份 17,487 487,887.3 0.95
8 002304 洋河股份 4,800 468,720 0.91
9 600406 国电南瑞 18,900 460,026 0.89
10 0700 腾讯控股 1,600 440,655.82 0.86

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 64,012 0.12
B 采矿业 1,412,421 2.75
C 制造业 30,518,369.76 59.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 918,430 1.79
E 建筑业 776,442 1.51
F 批发和零售业 746,489 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,213,200 2.36
H 住宿和餐饮业 199,071 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,677,780 5.21
J 金融业 1,730,110.8 3.36
K 房地产业 72,000 0.14
L 租赁和商务服务业 159,720 0.31
M 科学研究和技术服务业 299,530 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 60,593 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 168,857.6 0.33
R 文化、体育和娱乐业 192,358 0.37
S 综合 0 0.00
合计 41,209,384.16 80.13

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,120 783,459.2 1.52
2 002595 豪迈科技 20,800 742,768 1.44
3 002415 海康威视 22,800 733,248 1.43
4 000858 五 粮 液 4,700 721,497 1.40
5 600519 贵州茅台 400 681,160 1.32
6 300274 阳光电源 6,200 643,560 1.25
7 600887 伊利股份 17,487 487,887.3 0.95
8 002304 洋河股份 4,800 468,720 0.91
9 600406 国电南瑞 18,900 460,026 0.89
10 0700 腾讯控股 1,600 440,655.82 0.86

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 64,012 0.12
B 采矿业 1,412,421 2.75
C 制造业 30,518,369.76 59.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 918,430 1.79
E 建筑业 776,442 1.51
F 批发和零售业 746,489 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,213,200 2.36
H 住宿和餐饮业 199,071 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,677,780 5.21
J 金融业 1,730,110.8 3.36
K 房地产业 72,000 0.14
L 租赁和商务服务业 159,720 0.31
M 科学研究和技术服务业 299,530 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 60,593 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 168,857.6 0.33
R 文化、体育和娱乐业 192,358 0.37
S 综合 0 0.00
合计 41,209,384.16 80.13

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,120 783,459.2 1.52
2 002595 豪迈科技 20,800 742,768 1.44
3 002415 海康威视 22,800 733,248 1.43
4 000858 五 粮 液 4,700 721,497 1.40
5 600519 贵州茅台 400 681,160 1.32
6 300274 阳光电源 6,200 643,560 1.25
7 600887 伊利股份 17,487 487,887.3 0.95
8 002304 洋河股份 4,800 468,720 0.91
9 600406 国电南瑞 18,900 460,026 0.89
10 0700 腾讯控股 1,600 440,655.82 0.86

*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告