博道盛彦混合型证券投资基金A - 博道基金管理有限公司

基金概要

基本资料
产品要素
风险提示

基金简称博道盛彦混合A

基金代码A类：012124

基金管理人博道基金管理有限公司

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

成立日期2021年6月1日

一图读懂博道盛彦

投资目标

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

投资策略

在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，确定并动态调整大类资产的投资比例。本基金采用自下而上的积极选股策略，定性和定量相结合的方式分析行业景气程度变化、个股基本面和估值水平，选择具备长期竞争优势和投资潜力的个股进行投资。此外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，本基金将重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优势的公司。本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择等积极的投资策略。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略详见法律文件。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

资产配置比例

本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外，具体以基金法律文件为准）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：如果您购买的产品通过港股通等机制投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、【博道盛彦混合型证券投资基金】（以下简称“本基金”）由博道基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和基金管理人网站（www.bdfund.cn）进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金净值

最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--

至

近一周一个月三个月六个月近一年近两年近三年成立以来

成立以来收益率

博道盛彦混合型证券投资基金A

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基金经理

张建胜基金经理

张建胜先生，中国籍，MBA。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。具有基金从业资格。自2020 年 12 月 24日至2022年2月9日担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、自2021 年 6月 1日起担任博道盛彦混合型证券投资基金基金经理至今、自2022年3月8日起担任博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理至今。
TA管理的基金
博道盛兴一年持有期混合

博道盛彦混合A

博道盛彦混合C

费率结构

认/申购费
赎回费
运作费

认购费率
认购金额（含认购费）	基金份额认购费率	特定投资群体特定认购费率
100万元以下	1.2%	0.12%
100万元（含）至200万元	1.0%	0.10%
200万元（含）至500万元	0.30%	0.03%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔	1000元/笔

申购费率
申购金额（含申购费）	基金份额申购费率	特定投资群体特定申购费率
100万元以下	1.50%	0.15%
100万元（含）至200万元	1.20%	0.12%
200万元（含）至500万元	0.50%	0.05%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔	1000元/笔

注：对于A类基金份额，本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）依法设立的基本养老保险基金；

4）企业年金单一计划以及集合计划；

5）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

6）企业年金养老金产品；

7）职业年金计划；

8）个人税收递延型商业养老保险产品；

9）养老目标基金；

10）可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至365日	0.50%
365日（含）至730日	0.25%
730日以上（含）	0

基金管理费率	1.20%/年
基金托管费率	0.10%/年

销售渠道

直销渠道
代销渠道

机构名称	客服电话	网址
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	www.wg.com.cn
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn/
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
方正中期期货有限公司	400-880-2277	www.founderfu.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017（拨通后转1转8）	https://www.txfund.com/
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
平安证券股份有限公司	95511转8
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www. gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
东方财富证券股份有限公司	95357	http://www.18.cn/
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn

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投资组合

资产分布
行业分布
十大重仓股

历史查询：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,312,144	0.80
B	采矿业	12,215,885	4.25
C	制造业	130,553,958.03	45.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	24,078,674	8.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,410,333.72	2.93
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,968,989.36	1.73
N	水利、环境和公共设施管理业	68,648.27	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	41,519.64	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	182,655,756.52	63.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	88,600	24,894,677.91	9.31
2	1810	小米集团－Ｗ	1,687,400	19,107,365.36	7.15
3	002595	豪迈科技	533,700	18,786,240	7.03
4	002352	顺丰控股	412,700	16,838,160	6.30
5	601966	玲珑轮胎	700,190	14,227,860.8	5.32
6	300613	富瀚微	275,506	13,191,227.28	4.93
7	000063	中兴通讯	306,300	10,009,884	3.74
8	300049	福瑞股份	251,800	9,271,276	3.47
9	600285	羚锐制药	428,600	7,676,226	2.87
10	3690	美团－Ｗ	69,910	7,351,763.42	2.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	89,600	27,393,279.69	9.41
2	000063	中兴通讯	375,000	17,077,500	5.86
3	002595	豪迈科技	458,700	16,114,131	5.53
4	601966	玲珑轮胎	642,290	14,271,683.8	4.90
5	002352	顺丰控股	310,400	13,995,936	4.81
6	1810	小米集团－Ｗ	1,390,200	13,740,216.31	4.72
7	600519	贵州茅台	6,700	11,329,700	3.89
8	688277	天智航	584,974	10,786,920.56	3.70
9	603699	纽威股份	662,300	9,855,024	3.38
10	3690	美团－Ｗ	81,510	9,190,917.13	3.16

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	95,500	32,253,518.5	10.11
2	002352	顺丰控股	346,600	19,194,708	6.02
3	1810	小米集团－Ｗ	1,598,400	16,930,989.66	5.31
4	600519	贵州茅台	8,400	15,288,000	4.79
5	601966	玲珑轮胎	723,990	14,146,764.6	4.44
6	603699	纽威股份	917,400	11,357,412	3.56
7	605305	中际联合	240,600	10,911,210	3.42
8	3690	美团－Ｗ	75,810	9,523,353.41	2.99
9	000938	紫光股份	307,600	9,009,604	2.82
10	688277	天智航	518,974	8,884,834.88	2.79

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	99,400	29,656,206.69	10.32
2	002352	顺丰控股	320,900	18,535,184	6.45
3	1810	小米集团－Ｗ	1,861,200	18,188,342.12	6.33
4	600519	贵州茅台	8,800	15,197,600	5.29
5	000938	紫光股份	744,900	14,532,999	5.06
6	601966	玲珑轮胎	694,000	14,213,120	4.94
7	600745	闻泰科技	242,900	12,771,682	4.44
8	3690	美团－Ｗ	73,700	11,501,199.63	4.00
9	2269	药明生物	203,000	10,852,828.53	3.78
10	603688	石英股份	74,000	9,717,680	3.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	102,700	24,744,827.2	9.18
2	600519	贵州茅台	9,600	17,976,000	6.67
3	1810	小米集团-W	2,055,400	16,656,514.34	6.18
4	3690	美团-W	96,000	14,378,425.34	5.33
5	002850	科达利	133,000	12,793,270	4.75
6	603267	鸿远电子	100,500	12,384,615	4.59
7	002352	顺丰控股	254,500	12,017,490	4.46
8	600745	闻泰科技	215,300	10,263,351	3.81
9	601966	玲珑轮胎	560,300	10,197,460	3.78
10	002415	海康威视	304,300	9,256,806	3.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	100,900	30,580,705	8.70
2	600745	闻泰科技	310,900	26,460,699	7.53
3	1810	小米集团－Ｗ	2,227,400	25,982,156.81	7.39
4	000938	紫光股份	1,318,900	25,586,660	7.28
5	3690	美团－Ｗ	148,000	24,579,528.9	6.99
6	600519	贵州茅台	10,800	22,086,000	6.28
7	1024	快手－Ｗ	221,800	16,578,131.81	4.72
8	002352	顺丰控股	250,900	14,002,729	3.98
9	000661	长春高新	47,300	11,040,766	3.14
10	603986	兆易创新	76,200	10,836,402	3.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	106,100	32,199,221.85	9.47
2	01810	小米集团－Ｗ	2,163,400	24,458,274.13	7.19
3	000938	紫光股份	1,073,100	20,979,105	6.17
4	03690	美团－Ｗ	153,600	19,383,268.76	5.70
5	603986	兆易创新	135,800	19,151,874	5.63
6	600519	贵州茅台	10,800	18,565,200	5.46
7	600745	闻泰科技	203,600	16,552,680	4.87
8	600460	士兰微	310,500	15,059,250	4.43
9	000100	TCL科技	2,288,200	11,235,062	3.30
10	688311	盟升电子	177,600	10,034,400	2.95

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	112,200	41,904,420.1	9.24
2	01810	小米集团－Ｗ	2,074,800	32,061,137.47	7.07
3	600460	士兰微	429,900	23,300,580	5.14
4	000938	紫光股份	987,300	22,559,805	4.97
5	601865	福莱特	353,903	20,505,139.82	4.52
6	03690	美团－Ｗ	107,900	19,884,571.62	4.38
7	600745	闻泰科技	152,500	19,718,250	4.35
8	603986	兆易创新	109,700	19,290,745	4.25
9	600519	贵州茅台	9,400	19,270,000	4.25
10	002850	科达利	102,100	16,370,714	3.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	114,600	44,049,247.11	8.28
2	01810	小米集团－Ｗ	1,667,600	29,659,651.78	5.57
3	03690	美团－Ｗ	116,700	23,973,983.95	4.51
4	600460	士兰微	407,100	23,241,339	4.37
5	600519	贵州茅台	12,400	22,692,000	4.27
6	603259	药明康德	127,600	19,497,280	3.66
7	002850	科达利	148,900	19,401,670	3.65
8	601865	福莱特	399,803	18,450,908.45	3.47
9	603986	兆易创新	121,200	17,572,788	3.30
10	01347	华虹半导体	476,000	16,020,077.02	3.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,312,144	0.80
B	采矿业	12,215,885	4.25
C	制造业	130,553,958.03	45.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	24,078,674	8.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,410,333.72	2.93
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,968,989.36	1.73
N	水利、环境和公共设施管理业	68,648.27	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	41,519.64	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	182,655,756.52	63.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	88,600	24,894,677.91	9.31
2	1810	小米集团－Ｗ	1,687,400	19,107,365.36	7.15
3	002595	豪迈科技	533,700	18,786,240	7.03
4	002352	顺丰控股	412,700	16,838,160	6.30
5	601966	玲珑轮胎	700,190	14,227,860.8	5.32
6	300613	富瀚微	275,506	13,191,227.28	4.93
7	000063	中兴通讯	306,300	10,009,884	3.74
8	300049	福瑞股份	251,800	9,271,276	3.47
9	600285	羚锐制药	428,600	7,676,226	2.87
10	3690	美团－Ｗ	69,910	7,351,763.42	2.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	89,600	27,393,279.69	9.41
2	000063	中兴通讯	375,000	17,077,500	5.86
3	002595	豪迈科技	458,700	16,114,131	5.53
4	601966	玲珑轮胎	642,290	14,271,683.8	4.90
5	002352	顺丰控股	310,400	13,995,936	4.81
6	1810	小米集团－Ｗ	1,390,200	13,740,216.31	4.72
7	600519	贵州茅台	6,700	11,329,700	3.89
8	688277	天智航	584,974	10,786,920.56	3.70
9	603699	纽威股份	662,300	9,855,024	3.38
10	3690	美团－Ｗ	81,510	9,190,917.13	3.16

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	95,500	32,253,518.5	10.11
2	002352	顺丰控股	346,600	19,194,708	6.02
3	1810	小米集团－Ｗ	1,598,400	16,930,989.66	5.31
4	600519	贵州茅台	8,400	15,288,000	4.79
5	601966	玲珑轮胎	723,990	14,146,764.6	4.44
6	603699	纽威股份	917,400	11,357,412	3.56
7	605305	中际联合	240,600	10,911,210	3.42
8	3690	美团－Ｗ	75,810	9,523,353.41	2.99
9	000938	紫光股份	307,600	9,009,604	2.82
10	688277	天智航	518,974	8,884,834.88	2.79

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	99,400	29,656,206.69	10.32
2	002352	顺丰控股	320,900	18,535,184	6.45
3	1810	小米集团－Ｗ	1,861,200	18,188,342.12	6.33
4	600519	贵州茅台	8,800	15,197,600	5.29
5	000938	紫光股份	744,900	14,532,999	5.06
6	601966	玲珑轮胎	694,000	14,213,120	4.94
7	600745	闻泰科技	242,900	12,771,682	4.44
8	3690	美团－Ｗ	73,700	11,501,199.63	4.00
9	2269	药明生物	203,000	10,852,828.53	3.78
10	603688	石英股份	74,000	9,717,680	3.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	102,700	24,744,827.2	9.18
2	600519	贵州茅台	9,600	17,976,000	6.67
3	1810	小米集团-W	2,055,400	16,656,514.34	6.18
4	3690	美团-W	96,000	14,378,425.34	5.33
5	002850	科达利	133,000	12,793,270	4.75
6	603267	鸿远电子	100,500	12,384,615	4.59
7	002352	顺丰控股	254,500	12,017,490	4.46
8	600745	闻泰科技	215,300	10,263,351	3.81
9	601966	玲珑轮胎	560,300	10,197,460	3.78
10	002415	海康威视	304,300	9,256,806	3.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	100,900	30,580,705	8.70
2	600745	闻泰科技	310,900	26,460,699	7.53
3	1810	小米集团－Ｗ	2,227,400	25,982,156.81	7.39
4	000938	紫光股份	1,318,900	25,586,660	7.28
5	3690	美团－Ｗ	148,000	24,579,528.9	6.99
6	600519	贵州茅台	10,800	22,086,000	6.28
7	1024	快手－Ｗ	221,800	16,578,131.81	4.72
8	002352	顺丰控股	250,900	14,002,729	3.98
9	000661	长春高新	47,300	11,040,766	3.14
10	603986	兆易创新	76,200	10,836,402	3.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	106,100	32,199,221.85	9.47
2	01810	小米集团－Ｗ	2,163,400	24,458,274.13	7.19
3	000938	紫光股份	1,073,100	20,979,105	6.17
4	03690	美团－Ｗ	153,600	19,383,268.76	5.70
5	603986	兆易创新	135,800	19,151,874	5.63
6	600519	贵州茅台	10,800	18,565,200	5.46
7	600745	闻泰科技	203,600	16,552,680	4.87
8	600460	士兰微	310,500	15,059,250	4.43
9	000100	TCL科技	2,288,200	11,235,062	3.30
10	688311	盟升电子	177,600	10,034,400	2.95

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	112,200	41,904,420.1	9.24
2	01810	小米集团－Ｗ	2,074,800	32,061,137.47	7.07
3	600460	士兰微	429,900	23,300,580	5.14
4	000938	紫光股份	987,300	22,559,805	4.97
5	601865	福莱特	353,903	20,505,139.82	4.52
6	03690	美团－Ｗ	107,900	19,884,571.62	4.38
7	600745	闻泰科技	152,500	19,718,250	4.35
8	603986	兆易创新	109,700	19,290,745	4.25
9	600519	贵州茅台	9,400	19,270,000	4.25
10	002850	科达利	102,100	16,370,714	3.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	114,600	44,049,247.11	8.28
2	01810	小米集团－Ｗ	1,667,600	29,659,651.78	5.57
3	03690	美团－Ｗ	116,700	23,973,983.95	4.51
4	600460	士兰微	407,100	23,241,339	4.37
5	600519	贵州茅台	12,400	22,692,000	4.27
6	603259	药明康德	127,600	19,497,280	3.66
7	002850	科达利	148,900	19,401,670	3.65
8	601865	福莱特	399,803	18,450,908.45	3.47
9	603986	兆易创新	121,200	17,572,788	3.30
10	01347	华虹半导体	476,000	16,020,077.02	3.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	132,134,567.4	48.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	27,263.26	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	17,510,013.68	6.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,012,484	12.17
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,058	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,248,447.42	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	18,335.18	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,035,150	1.49
S	综合	0	0.00
	合计	187,989,318.94	69.28

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	92,500	24,611,122.76	9.07
2	1810	小米集团－Ｗ	1,612,200	22,791,722.99	8.40
3	002352	顺丰控股	433,300	17,505,320	6.45
4	002595	豪迈科技	564,300	16,799,211	6.19
5	601966	玲珑轮胎	797,190	15,329,963.7	5.65
6	300613	富瀚微	339,406	14,404,390.64	5.31
7	605305	中际联合	416,700	13,463,577	4.96
8	603987	康德莱	912,100	8,701,434	3.21
9	688099	晶晨股份	135,952	8,514,673.76	3.14
10	3690	美团－Ｗ	94,610	7,021,899.14	2.59

*以上数据截止至2023年12月31日，来源：博道基金管理有限公司2023年第4季度报告