估值日期：2019年06月30日
公告送出日期：2019年07月01日
金额单位：人民币元
基金名称 | 博道远航混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 博道远航混合 | |
基金主代码 | 007126 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代码 | 51560000 | |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
基金托管人代码 | 20080000 | |
基金资产净值 | 366,788,369.92 | |
下属各类别基金的基金简称 | 博道远航混合A | 博道远航混合C |
下属各类别基金的交易代码 | 007126 | 007127 |
下属各类别基金的资产净值 | 175,310,100.23 | 191,478,269.69 |
下属各类别基金的份额净值 | 1.0116 | 1.0108 |
下属各类别基金的份额累计净值 | 1.0116 | 1.0108 |
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日分红金额 （单位：元/10份基金份额）其他事项说明 | |
| (场内)(场外)-- |