基金简称博道远航混合A
基金代码A类:007126
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
业绩比较基准中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
成立日期2019年4月30日
投资目标
本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金为混合型基金,充分发挥基金管理人的研究优势,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,根据对宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多方面因素的分析,确定和调整资产配置比例,以尽可能规避或控制市场风险。
2、股票投资策略
首先,筛选出满足一定基本面要求的公司,构建备选股票池。主要筛选标准包括但不限于:剔出风险股票,公司具有一定盈利能力等。
然后,本基金参照多因子选股思路,根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断,挑选个股并动态调整个股配置权重。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,精选个券,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融 衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
杨梦量化投资总监兼量化投资部总经理、基金经理
杨梦女士,经济学硕士,13年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资总监兼量化投资部总经理。
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
50万元以下 | 1.2% | 0.12% |
50万元(含)至100万元 | 1.0% | 0.10% |
100万元(含)至500万元 | 0.30% | 0.03% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
50万元以下 | 1.50% | 0.15% |
50万元(含)至100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元(含)至500万元 | 0.50% | 0.05% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金A类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.20%/年 |
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二、直销中心
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直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
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机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
国投证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn |
平安银行股份有限公司 | 95511-3-8 | www.bank.pingan.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,203,660 | 0.07 |
B | 采矿业 | 114,334,932 | 6.55 |
C | 制造业 | 1,162,044,682.97 | 66.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,362,763 | 2.77 |
E | 建筑业 | 23,700,745 | 1.36 |
F | 批发和零售业 | 15,447,171.5 | 0.89 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45,181,368.82 | 2.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,688,229.94 | 3.99 |
J | 金融业 | 96,661,778 | 5.54 |
K | 房地产业 | 11,320,177 | 0.65 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,745,408 | 0.44 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,617,145.68 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,794,764 | 0.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,373,260 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,246,409 | 0.07 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,604,722,494.91 | 91.99 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,912,258 | 0.12 |
B | 采矿业 | 116,593,841.08 | 7.41 |
C | 制造业 | 1,052,033,879.14 | 66.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,823,613 | 2.15 |
E | 建筑业 | 15,291,358 | 0.97 |
F | 批发和零售业 | 10,941,532 | 0.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 29,127,426 | 1.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,184,157.28 | 6.36 |
J | 金融业 | 60,990,205.68 | 3.87 |
K | 房地产业 | 1,572,588 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 8,096,594 | 0.51 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,653,763 | 0.23 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 505,765.68 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 573,156 | 0.04 |
S | 综合 | 491,119.2 | 0.03 |
合计 | 1,435,791,256.06 | 91.22 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,088,562 | 0.94 |
B | 采矿业 | 51,902,732.1 | 3.46 |
C | 制造业 | 988,835,045 | 65.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,739,718.42 | 1.85 |
E | 建筑业 | 16,407,162 | 1.09 |
F | 批发和零售业 | 12,515,902.28 | 0.83 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,714,783.45 | 1.78 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,086,898.69 | 7.33 |
J | 金融业 | 78,766,723.05 | 5.25 |
K | 房地产业 | 4,710,143 | 0.31 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,859,829.36 | 0.19 |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,144,965.78 | 1.47 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,067,606.58 | 0.27 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15,917,181.6 | 1.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,314,819 | 0.15 |
S | 综合 | 1,687,689.74 | 0.11 |
合计 | 1,380,759,762.05 | 91.96 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 970,793 | 0.09 |
B | 采矿业 | 11,452,368 | 1.09 |
C | 制造业 | 689,717,936.52 | 65.69 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,532,496.44 | 1.77 |
E | 建筑业 | 9,612,468 | 0.92 |
F | 批发和零售业 | 7,217,992.6 | 0.69 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20,284,973.61 | 1.93 |
H | 住宿和餐饮业 | 9,181,048 | 0.87 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,685,330.51 | 6.83 |
J | 金融业 | 45,736,983.34 | 4.36 |
K | 房地产业 | 6,122,854 | 0.58 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,280,551.4 | 0.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,680,679.01 | 1.11 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,021,376.11 | 0.67 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 221,165 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 676,119 | 0.06 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 913,395,134.54 | 87.00 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 14,719,448 | 1.27 |
C | 制造业 | 790,410,183.18 | 68.28 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,682,529.97 | 1.27 |
E | 建筑业 | 6,034,211.33 | 0.52 |
F | 批发和零售业 | 21,074,065.22 | 1.82 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,871,201 | 1.03 |
H | 住宿和餐饮业 | 2,492,842.4 | 0.22 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,366,408.87 | 7.37 |
J | 金融业 | 63,268,129.62 | 5.47 |
K | 房地产业 | 4,639,389 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,439,063 | 0.90 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,495,467.96 | 0.99 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,133,493.52 | 0.96 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,963,285.16 | 0.26 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,050,610,903.69 | 90.75 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,043,340 | 0.65 |
B | 采矿业 | 22,979,938.48 | 1.87 |
C | 制造业 | 825,470,798.09 | 67.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,551,416.67 | 0.21 |
E | 建筑业 | 25,729,648.15 | 2.09 |
F | 批发和零售业 | 25,371,299.85 | 2.06 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,706,223.96 | 1.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,519,684.27 | 2.97 |
J | 金融业 | 75,067,694.6 | 6.11 |
K | 房地产业 | 8,168,995 | 0.66 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,717,579 | 0.30 |
M | 科学研究和技术服务业 | 30,513,526.45 | 2.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22,940,734.4 | 1.87 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 14,158,560 | 1.15 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,123,963,221.78 | 91.42 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,314,300.52 | 1.16 |
B | 采矿业 | 9,350,059.76 | 0.76 |
C | 制造业 | 886,234,618.22 | 71.80 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,606,096.36 | 1.43 |
E | 建筑业 | 12,862,433.12 | 1.04 |
F | 批发和零售业 | 18,076,033.46 | 1.46 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,825,401 | 0.23 |
H | 住宿和餐饮业 | 16,588,118.2 | 1.34 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,442,365.72 | 5.30 |
J | 金融业 | 43,505,265.82 | 3.52 |
K | 房地产业 | 3,226,784 | 0.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,954,491 | 0.64 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,917,202.99 | 0.32 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,085,635.8 | 0.49 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 6,615,427 | 0.54 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,048,468.73 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 9,552,364.5 | 0.77 |
合计 | 1,125,205,066.2 | 91.16 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,176,676.18 | 1.23 |
B | 采矿业 | 15,308,570.76 | 1.33 |
C | 制造业 | 814,906,296.12 | 70.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,422,489.7 | 2.37 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 14,598,491.3 | 1.26 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,461,453 | 0.91 |
H | 住宿和餐饮业 | 10,021,129 | 0.87 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,044,187.31 | 2.52 |
J | 金融业 | 45,206,435.36 | 3.92 |
K | 房地产业 | 14,498,034 | 1.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 16,476,985 | 1.43 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,372,503.44 | 1.33 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,255,853.7 | 0.71 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 6,800,440 | 0.59 |
Q | 卫生和社会工作 | 106,067.4 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,938,254.62 | 0.60 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,049,593,866.89 | 90.90 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 38,692,999.18 | 3.12 |
C | 制造业 | 825,330,611.08 | 66.62 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,568,772 | 0.53 |
E | 建筑业 | 5,428,934.64 | 0.44 |
F | 批发和零售业 | 25,057,736.24 | 2.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 35,060,013.3 | 2.83 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,423,742.81 | 1.41 |
J | 金融业 | 71,686,849.96 | 5.79 |
K | 房地产业 | 32,915,362 | 2.66 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,320,213 | 0.11 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,995,837.75 | 0.89 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,454,867.1 | 0.36 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 4,915,526 | 0.40 |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,821,707 | 0.87 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,090,704,486.56 | 88.04 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,014,490.58 | 0.37 |
B | 采矿业 | 53,125,430.8 | 4.93 |
C | 制造业 | 734,379,229.53 | 68.17 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,382,898 | 1.80 |
E | 建筑业 | 4,010,450 | 0.37 |
F | 批发和零售业 | 19,528,743.16 | 1.81 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,577,431.25 | 1.72 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,685,551.38 | 3.13 |
J | 金融业 | 84,460,205.87 | 7.84 |
K | 房地产业 | 14,604,220 | 1.36 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,848,807.78 | 0.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,931,801.33 | 0.27 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 881,422.42 | 0.08 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 3,246,800.29 | 0.30 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 994,677,482.39 | 92.33 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,804,677.14 | 0.71 |
B | 采矿业 | 33,454,078 | 2.69 |
C | 制造业 | 802,027,564.89 | 64.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,808,017 | 0.71 |
E | 建筑业 | 9,771,517.6 | 0.79 |
F | 批发和零售业 | 15,826,000.94 | 1.27 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,126,910.75 | 2.50 |
H | 住宿和餐饮业 | 745,624 | 0.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,125,044.2 | 4.67 |
J | 金融业 | 68,521,276.04 | 5.51 |
K | 房地产业 | 20,381,213.9 | 1.64 |
L | 租赁和商务服务业 | 11,051,874.01 | 0.89 |
M | 科学研究和技术服务业 | 24,454,047.44 | 1.96 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,711,232 | 0.22 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,788,334.5 | 0.47 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,141,626 | 0.09 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,102,739,038.41 | 88.61 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 33,548,713 | 3.30 |
C | 制造业 | 726,624,837.26 | 71.38 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,132,743 | 0.60 |
E | 建筑业 | 6,408,892 | 0.63 |
F | 批发和零售业 | 2,289,789.96 | 0.22 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,572,269.27 | 0.94 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,268,544.1 | 7.49 |
J | 金融业 | 43,386,361.84 | 4.26 |
K | 房地产业 | 1,021,389 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,242,776.39 | 1.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,491,069.24 | 1.52 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,811.84 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 6,516,035.96 | 0.64 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 937,570,224.58 | 92.10 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.00 |
B | 采矿业 | 10,737,384.88 | 1.76 |
C | 制造业 | 441,381,009.3 | 72.50 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,714,962.84 | 0.94 |
E | 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 1,866,357.64 | 0.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,619,339.24 | 0.92 |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,110,569.94 | 6.92 |
J | 金融业 | 7,118,235.04 | 1.17 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 8,504,764 | 1.40 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,972,140.1 | 0.98 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 963,685.49 | 0.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,398,360 | 0.56 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,498,711.86 | 0.25 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 534,936,118.28 | 87.86 |
*以上数据截止至2021年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 762,646.16 | 0.26 |
B | 采矿业 | 8,731,765.12 | 2.92 |
C | 制造业 | 175,699,355.17 | 58.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330,060.99 | 0.45 |
E | 建筑业 | 1,864,244.37 | 0.62 |
F | 批发和零售业 | 3,415,951.36 | 1.14 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,178,105.5 | 1.40 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,742,558.49 | 4.27 |
J | 金融业 | 39,666,347.65 | 13.29 |
K | 房地产业 | 3,941,697 | 1.32 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,665,333.9 | 0.56 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,615,683.6 | 0.88 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,769,349.36 | 0.59 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,266,984.61 | 1.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,298,372.5 | 0.77 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 264,948,455.78 | 88.74 |
*以上数据截止至2021年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,336,100.62 | 0.81 |
B | 采矿业 | 5,158,772.8 | 1.79 |
C | 制造业 | 154,983,827.48 | 53.67 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,387,633.24 | 0.83 |
E | 建筑业 | 2,951,012.52 | 1.02 |
F | 批发和零售业 | 6,731,140.72 | 2.33 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,381,688.45 | 1.17 |
H | 住宿和餐饮业 | 225,439.25 | 0.08 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,282,488.01 | 3.56 |
J | 金融业 | 36,089,121.1 | 12.50 |
K | 房地产业 | 5,693,589.3 | 1.97 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,069,309.92 | 1.76 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,692,234.84 | 1.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,885,137.49 | 0.65 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,226,030.05 | 1.46 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,019,695 | 1.05 |
S | 综合 | 233,625 | 0.08 |
合计 | 248,346,845.79 | 86.01 |
*以上数据截止至2021年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,548,463.4 | 0.60 |
B | 采矿业 | 11,487,129 | 2.70 |
C | 制造业 | 234,729,965.05 | 55.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,936,590.51 | 1.87 |
E | 建筑业 | 1,876,558.25 | 0.44 |
F | 批发和零售业 | 8,148,554.04 | 1.92 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,888,306.9 | 1.62 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,523,927.81 | 4.12 |
J | 金融业 | 60,807,752.62 | 14.31 |
K | 房地产业 | 7,413,019.74 | 1.74 |
L | 租赁和商务服务业 | 12,533,933.09 | 2.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 985,633.2 | 0.23 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57,426.21 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,641,154.24 | 0.86 |
Q | 卫生和社会工作 | 3,394,273.92 | 0.80 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,664,065.5 | 1.10 |
S | 综合 | 570,764 | 0.13 |
合计 | 385,207,517.48 | 90.65 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,477,964 | 0.53 |
B | 采矿业 | 3,327,521 | 0.72 |
C | 制造业 | 273,147,865.18 | 58.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,146,596.58 | 0.68 |
E | 建筑业 | 2,142,069.12 | 0.46 |
F | 批发和零售业 | 5,781,759.85 | 1.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,462,933.42 | 2.04 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,332,940.56 | 3.73 |
J | 金融业 | 67,497,759.92 | 14.54 |
K | 房地产业 | 9,258,307.52 | 1.99 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,645,026 | 1.22 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,227,218 | 1.34 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,284,120.36 | 0.49 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,376,419.17 | 0.51 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,430,487 | 0.31 |
S | 综合 | 1,118,565 | 0.24 |
合计 | 412,657,552.68 | 88.89 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,423,076 | 1.45 |
B | 采矿业 | 2,862,635 | 1.71 |
C | 制造业 | 87,547,030.4 | 52.36 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,086,519.32 | 1.25 |
E | 建筑业 | 1,971,124 | 1.18 |
F | 批发和零售业 | 7,228,297.6 | 4.32 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,407,196.4 | 3.23 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,563,359.27 | 8.11 |
J | 金融业 | 25,100,367.41 | 15.01 |
K | 房地产业 | 1,967,238 | 1.18 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,774,703 | 1.06 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 894,829.75 | 0.54 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 101,880 | 0.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 645,424 | 0.39 |
S | 综合 | 188,176 | 0.11 |
合计 | 153,761,856.15 | 91.97 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,326,645 | 1.82 |
B | 采矿业 | 943,551 | 0.52 |
C | 制造业 | 94,011,902.35 | 51.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,353,789 | 1.84 |
E | 建筑业 | 2,090,332 | 1.15 |
F | 批发和零售业 | 8,668,036.21 | 4.75 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,702,365.4 | 3.13 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,218,450.35 | 5.05 |
J | 金融业 | 21,075,003.08 | 11.55 |
K | 房地产业 | 6,505,574.2 | 3.57 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 641,707.98 | 0.35 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,379,064.48 | 1.30 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 387,081 | 0.21 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,908,125 | 1.59 |
S | 综合 | 1,455,296 | 0.80 |
合计 | 162,666,923.05 | 89.15 |
*以上数据截止至2020年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,585,763 | 2.55 |
B | 采矿业 | 2,221,333.58 | 1.58 |
C | 制造业 | 70,881,658.54 | 50.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,059,003 | 2.17 |
E | 建筑业 | 486,854 | 0.35 |
F | 批发和零售业 | 4,608,768 | 3.27 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,644,382 | 2.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 54,549 | 0.04 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,832,057.3 | 3.43 |
J | 金融业 | 22,616,979.81 | 16.06 |
K | 房地产业 | 5,119,298.06 | 3.63 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,204,124.75 | 1.56 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,521,340.04 | 1.08 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 94,725 | 0.07 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,570,719.5 | 1.83 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 127,501,555.58 | 90.52 |
*以上数据截止至2019年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,421,953 | 0.64 |
B | 采矿业 | 6,655,755 | 2.98 |
C | 制造业 | 93,211,142.41 | 41.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,345,141 | 2.84 |
E | 建筑业 | 3,083,435.4 | 1.38 |
F | 批发和零售业 | 9,117,744.88 | 4.08 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,528,630.88 | 1.58 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,247,735.6 | 5.03 |
J | 金融业 | 30,305,632.04 | 13.56 |
K | 房地产业 | 9,401,152.26 | 4.21 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,596,966 | 0.71 |
M | 科学研究和技术服务业 | 846,486 | 0.38 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 992,628 | 0.44 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,028,415 | 0.46 |
S | 综合 | 778,140 | 0.35 |
合计 | 179,560,957.47 | 80.34 |
*以上数据截止至2019年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,806,724 | 1.04 |
B | 采矿业 | 3,733,609 | 1.02 |
C | 制造业 | 158,429,244.09 | 43.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,092,637 | 3.57 |
E | 建筑业 | 7,384,529.8 | 2.01 |
F | 批发和零售业 | 22,876,376.14 | 6.24 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,429,757 | 2.84 |
H | 住宿和餐饮业 | 467,297.1 | 0.13 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,893,054.62 | 4.06 |
J | 金融业 | 64,456,968.24 | 17.57 |
K | 房地产业 | 19,993,659.76 | 5.45 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,273,171 | 1.44 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,761,253 | 0.75 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 669,123 | 0.18 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,156,973.57 | 1.13 |
S | 综合 | 407,415 | 0.11 |
合计 | 332,831,792.32 | 90.74 |
*以上数据截止至2019年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 203,203 | 51,184,803.67 | 2.93 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 28,021 | 48,980,708 | 2.81 |
3 | 000333 | 美的集团 | 588,300 | 44,746,098 | 2.57 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 569,500 | 24,750,470 | 1.42 |
5 | 600941 | 中国移动 | 206,312 | 22,632,426.4 | 1.30 |
6 | 002415 | 海康威视 | 698,500 | 22,554,565 | 1.29 |
7 | 600309 | 万华化学 | 246,000 | 22,464,720 | 1.29 |
8 | 000651 | 格力电器 | 454,000 | 21,764,760 | 1.25 |
9 | 600919 | 江苏银行 | 2,358,000 | 19,807,200 | 1.14 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 67,490 | 19,774,570 | 1.13 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 244,612 | 44,037,498.36 | 2.80 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 28,421 | 41,704,691.19 | 2.65 |
3 | 000333 | 美的集团 | 366,400 | 23,632,800 | 1.50 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 109,800 | 23,154,624 | 1.47 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 63,180 | 18,379,693.8 | 1.17 |
6 | 603993 | 洛阳钼业 | 2,153,200 | 18,302,200 | 1.16 |
7 | 600941 | 中国移动 | 150,013 | 16,126,397.5 | 1.02 |
8 | 002415 | 海康威视 | 506,200 | 15,646,642 | 0.99 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 878,500 | 15,435,245 | 0.98 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 106,600 | 15,296,034 | 0.97 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 27,521 | 46,865,510.9 | 3.12 |
2 | 002415 | 海康威视 | 862,500 | 27,738,000 | 1.85 |
3 | 000333 | 美的集团 | 333,700 | 21,430,214 | 1.43 |
4 | 000651 | 格力电器 | 527,600 | 20,739,956 | 1.38 |
5 | 000338 | 潍柴动力 | 1,211,500 | 20,219,935 | 1.35 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 72,500 | 17,768,300 | 1.18 |
7 | 600309 | 万华化学 | 206,300 | 17,081,640 | 1.14 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 2,432,400 | 16,151,136 | 1.08 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 76,600 | 15,554,396 | 1.04 |
10 | 601398 | 工商银行 | 2,699,600 | 14,253,888 | 0.95 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 170,678 | 27,864,890.28 | 2.65 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 11,521 | 19,885,246 | 1.89 |
3 | 002415 | 海康威视 | 479,200 | 16,637,824 | 1.58 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 425,100 | 11,256,648 | 1.07 |
5 | 002555 | 三七互娱 | 538,800 | 10,134,828 | 0.97 |
6 | 000338 | 潍柴动力 | 727,000 | 9,923,550 | 0.95 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 474,200 | 9,536,162 | 0.91 |
8 | 603486 | 科沃斯 | 211,900 | 8,781,136 | 0.84 |
9 | 002557 | 洽洽食品 | 247,068 | 8,602,907.76 | 0.82 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 188,436 | 8,522,960.28 | 0.81 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,121 | 34,390,074.55 | 2.97 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 111,778 | 22,694,287.34 | 1.96 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 169,600 | 19,639,680 | 1.70 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 354,100 | 11,571,988 | 1.00 |
5 | 300059 | 东方财富 | 758,273 | 11,525,749.6 | 1.00 |
6 | 000921 | 海信家电 | 489,134 | 11,509,323.02 | 0.99 |
7 | 000651 | 格力电器 | 295,800 | 10,737,540 | 0.93 |
8 | 002558 | 巨人网络 | 800,100 | 10,353,294 | 0.89 |
9 | 002371 | 北方华创 | 41,500 | 10,013,950 | 0.87 |
10 | 603102 | 百合股份 | 223,600 | 9,950,200 | 0.86 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 25,221 | 42,648,711 | 3.47 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 129,198 | 29,559,210.42 | 2.40 |
3 | 002422 | 科伦药业 | 542,000 | 16,086,560 | 1.31 |
4 | 603686 | 福龙马 | 1,412,314 | 14,730,435.02 | 1.20 |
5 | 600926 | 杭州银行 | 1,178,240 | 13,844,320 | 1.13 |
6 | 603345 | 安井食品 | 93,408 | 13,712,294.4 | 1.12 |
7 | 000921 | 海信家电 | 487,500 | 13,138,125 | 1.07 |
8 | 600060 | 海信视像 | 525,461 | 13,005,159.75 | 1.06 |
9 | 002620 | 瑞和股份 | 2,491,900 | 12,957,880 | 1.05 |
10 | 002060 | 粤 水 电 | 1,939,400 | 12,761,252 | 1.04 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 30,131 | 54,838,420 | 4.44 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 55,932 | 22,711,188.6 | 1.84 |
3 | 603027 | 千禾味业 | 539,444 | 12,914,289.36 | 1.05 |
4 | 002304 | 洋河股份 | 76,200 | 12,608,052 | 1.02 |
5 | 002050 | 三花智控 | 474,374 | 12,215,130.5 | 0.99 |
6 | 688063 | 派能科技 | 47,094 | 11,561,577 | 0.94 |
7 | 300101 | 振芯科技 | 386,835 | 11,369,080.65 | 0.92 |
8 | 002540 | 亚太科技 | 1,831,500 | 10,879,110 | 0.88 |
9 | 601567 | 三星医疗 | 842,625 | 10,726,616.25 | 0.87 |
10 | 600039 | 四川路桥 | 777,240 | 10,725,912 | 0.87 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 25,531 | 44,092,037 | 3.82 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 96,235 | 37,860,773.7 | 3.28 |
3 | 002179 | 中航光电 | 249,201 | 14,393,849.76 | 1.25 |
4 | 605117 | 德业股份 | 43,054 | 14,259,484.8 | 1.23 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 44,106 | 13,936,172.82 | 1.21 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 320,999 | 13,565,417.74 | 1.17 |
7 | 688063 | 派能科技 | 41,017 | 12,947,016.05 | 1.12 |
8 | 601888 | 中国中免 | 56,500 | 12,205,695 | 1.06 |
9 | 600732 | 爱旭股份 | 298,800 | 11,300,616 | 0.98 |
10 | 300298 | 三诺生物 | 318,074 | 10,728,636.02 | 0.93 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 17,831 | 33,388,547.5 | 2.70 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 61,235 | 24,548,499.15 | 1.98 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 442,700 | 14,600,246 | 1.18 |
4 | 688063 | 派能科技 | 31,643 | 12,657,200 | 1.02 |
5 | 600926 | 杭州银行 | 866,500 | 12,347,625 | 1.00 |
6 | 605117 | 德业股份 | 29,200 | 12,270,132 | 0.99 |
7 | 000002 | 万 科A | 684,300 | 12,201,069 | 0.98 |
8 | 688268 | 华特气体 | 102,400 | 11,508,736 | 0.93 |
9 | 603086 | 先达股份 | 803,340 | 11,327,094 | 0.91 |
10 | 603565 | 中谷物流 | 752,994 | 11,038,892.04 | 0.89 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 71,326 | 38,088,084 | 3.54 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 15,800 | 32,311,000 | 3.00 |
3 | 600873 | 梅花生物 | 1,486,324 | 16,765,734.72 | 1.56 |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 124,700 | 15,562,560 | 1.44 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 227,772 | 15,176,448.36 | 1.41 |
6 | 002129 | TCL中环 | 255,400 | 15,040,506 | 1.40 |
7 | 300769 | 德方纳米 | 34,600 | 14,140,328 | 1.31 |
8 | 300390 | 天华超净 | 144,501 | 12,629,387.4 | 1.17 |
9 | 601838 | 成都银行 | 754,371 | 12,507,471.18 | 1.16 |
10 | 603392 | 万泰生物 | 79,576 | 12,358,152.8 | 1.15 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 122,426 | 62,718,839.8 | 5.04 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 14,500 | 24,925,500 | 2.00 |
3 | 002371 | 北方华创 | 78,200 | 21,426,800 | 1.72 |
4 | 300059 | 东方财富 | 811,800 | 20,571,012 | 1.65 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 137,800 | 17,314,570 | 1.39 |
6 | 603799 | 华友钴业 | 166,612 | 16,294,653.6 | 1.31 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 196,884 | 15,882,632.28 | 1.28 |
8 | 600233 | 圆通速递 | 871,935 | 15,040,878.75 | 1.21 |
9 | 688099 | 晶晨股份 | 126,256 | 14,254,302.4 | 1.15 |
10 | 600160 | 巨化股份 | 1,001,800 | 13,083,508 | 1.05 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 89,919 | 52,872,372 | 5.19 |
2 | 300059 | 东方财富 | 892,300 | 33,113,253 | 3.25 |
3 | 002709 | 天赐材料 | 196,661 | 22,547,183.65 | 2.21 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 20,500,000 | 2.01 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 72,200 | 18,078,880 | 1.78 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 84,096 | 14,788,281.6 | 1.45 |
7 | 688357 | 建龙微纳 | 66,983 | 12,856,717.02 | 1.26 |
8 | 002129 | 中环股份 | 306,145 | 12,781,553.75 | 1.26 |
9 | 688536 | 思瑞浦 | 16,064 | 12,337,152 | 1.21 |
10 | 300037 | 新宙邦 | 106,700 | 12,057,100 | 1.18 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 37,200 | 19,557,156 | 3.21 |
2 | 002709 | 天赐材料 | 112,530 | 17,118,063.6 | 2.81 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 42,366 | 13,366,473 | 2.20 |
4 | 600438 | 通威股份 | 212,000 | 10,799,280 | 1.77 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 50,100 | 7,965,399 | 1.31 |
6 | 603659 | 璞泰来 | 46,244 | 7,953,968 | 1.31 |
7 | 688188 | 柏楚电子 | 17,623 | 7,730,857.64 | 1.27 |
8 | 002080 | 中材科技 | 213,100 | 7,543,740 | 1.24 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 22,350 | 7,436,515.5 | 1.22 |
10 | 002049 | 紫光国微 | 33,600 | 6,948,480 | 1.14 |
*以上数据截止至2021年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,800 | 7,815,460 | 2.62 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 308,200 | 6,333,510 | 2.12 |
3 | 601318 | 中国平安 | 89,735 | 5,768,165.8 | 1.93 |
4 | 000001 | 平安银行 | 197,800 | 4,474,236 | 1.50 |
5 | 601919 | 中远海控 | 133,425 | 4,074,799.5 | 1.36 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 7,276 | 3,259,648 | 1.09 |
7 | 000333 | 美的集团 | 42,300 | 3,018,951 | 1.01 |
8 | 600895 | 张江高科 | 161,100 | 2,943,297 | 0.99 |
9 | 600919 | 江苏银行 | 401,390 | 2,849,869 | 0.95 |
10 | 600030 | 中信证券 | 113,900 | 2,840,666 | 0.95 |
*以上数据截止至2021年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 325,400 | 7,838,886 | 2.71 |
2 | 601318 | 中国平安 | 95,635 | 7,526,474.5 | 2.61 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,900 | 5,826,100 | 2.02 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 16,500 | 4,421,670 | 1.53 |
5 | 000333 | 美的集团 | 51,200 | 4,210,176 | 1.46 |
6 | 600309 | 万华化学 | 34,165 | 3,607,824 | 1.25 |
7 | 600031 | 三一重工 | 93,903 | 3,206,787.45 | 1.11 |
8 | 000001 | 平安银行 | 141,400 | 3,112,214 | 1.08 |
9 | 000661 | 长春高新 | 6,282 | 2,844,049.86 | 0.98 |
10 | 002791 | 坚朗五金 | 17,000 | 2,819,110 | 0.98 |
*以上数据截止至2021年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 153,435 | 13,345,776.3 | 3.14 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,600 | 9,190,800 | 2.16 |
3 | 300119 | 瑞普生物 | 351,912 | 6,644,098.56 | 1.56 |
4 | 300737 | 科顺股份 | 273,591 | 5,871,262.86 | 1.38 |
5 | 603208 | 江山欧派 | 51,234 | 5,392,378.5 | 1.27 |
6 | 300363 | 博腾股份 | 146,050 | 5,333,746 | 1.26 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 530,400 | 5,235,048 | 1.23 |
8 | 000333 | 美的集团 | 51,100 | 5,030,284 | 1.18 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 16,600 | 4,844,710 | 1.14 |
10 | 300124 | 汇川技术 | 45,614 | 4,255,786.2 | 1.00 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 206,400 | 15,740,064 | 3.39 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,200 | 10,344,700 | 2.23 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 591,200 | 5,864,704 | 1.26 |
4 | 000333 | 美的集团 | 74,000 | 5,372,400 | 1.16 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 24,300 | 5,370,300 | 1.16 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 89,412 | 5,024,060.28 | 1.08 |
7 | 300677 | 英科医疗 | 33,164 | 5,001,131.2 | 1.08 |
8 | 000157 | 中联重科 | 578,200 | 4,689,202 | 1.01 |
9 | 002669 | 康达新材 | 247,000 | 4,087,850 | 0.88 |
10 | 603378 | 亚士创能 | 60,200 | 4,081,560 | 0.88 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 67,400 | 4,812,360 | 2.88 |
2 | 603258 | 电魂网络 | 51,200 | 2,844,672 | 1.70 |
3 | 603218 | 日月股份 | 152,660 | 2,793,678 | 1.67 |
4 | 603113 | 金能科技 | 225,600 | 2,682,384 | 1.60 |
5 | 601816 | 京沪高铁 | 430,220 | 2,654,457.4 | 1.59 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,800 | 2,633,184 | 1.57 |
7 | 002216 | 三全食品 | 109,900 | 2,626,610 | 1.57 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 161,000 | 2,540,580 | 1.52 |
9 | 002493 | 荣盛石化 | 167,200 | 2,056,560 | 1.23 |
10 | 002847 | 盐津铺子 | 21,200 | 2,018,664 | 1.21 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 63,400 | 4,385,378 | 2.40 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,500 | 3,888,500 | 2.13 |
3 | 601816 | 京沪高铁 | 430,220 | 2,417,836.4 | 1.33 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 132,100 | 2,101,711 | 1.15 |
5 | 000651 | 格力电器 | 39,300 | 2,051,460 | 1.12 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 20,400 | 1,877,412 | 1.03 |
7 | 300552 | 万集科技 | 22,200 | 1,519,812 | 0.83 |
8 | 601677 | 明泰铝业 | 145,814 | 1,488,760.94 | 0.82 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 22,600 | 1,422,218 | 0.78 |
10 | 000333 | 美的集团 | 28,700 | 1,389,654 | 0.76 |
*以上数据截止至2020年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 64,300 | 5,495,078 | 3.90 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,300 | 3,903,900 | 2.77 |
3 | 000651 | 格力电器 | 37,200 | 2,439,576 | 1.73 |
4 | 000333 | 美的集团 | 37,133 | 2,162,997.25 | 1.54 |
5 | 000002 | 万 科A | 58,467 | 1,881,468.06 | 1.34 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 18,922 | 1,656,053.44 | 1.18 |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 12,200 | 1,622,722 | 1.15 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 28,300 | 1,550,840 | 1.10 |
9 | 601818 | 光大银行 | 348,800 | 1,538,208 | 1.09 |
10 | 300498 | 温氏股份 | 39,200 | 1,317,120 | 0.94 |
*以上数据截止至2019年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 89,700 | 7,807,488 | 3.49 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,800 | 5,520,000 | 2.47 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 41,576 | 3,354,351.68 | 1.50 |
4 | 000651 | 格力电器 | 57,500 | 3,294,750 | 1.47 |
5 | 000333 | 美的集团 | 62,833 | 3,210,766.3 | 1.44 |
6 | 000002 | 万 科A | 92,267 | 2,389,715.3 | 1.07 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52,900 | 2,186,886 | 0.98 |
8 | 603288 | 海天味业 | 18,993 | 2,087,520.63 | 0.93 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 14,900 | 1,934,020 | 0.87 |
10 | 601857 | 中国石油 | 308,500 | 1,909,615 | 0.85 |
*以上数据截止至2019年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 153,200 | 13,575,052 | 3.70 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 9,800 | 9,643,200 | 2.63 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 356,500 | 6,520,385 | 1.78 |
4 | 000333 | 美的集团 | 99,333 | 5,151,409.38 | 1.40 |
5 | 000651 | 格力电器 | 89,700 | 4,933,500 | 1.35 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 40,500 | 4,776,975 | 1.30 |
7 | 002195 | 二三四五 | 1,063,510 | 4,137,053.9 | 1.13 |
8 | 600016 | 民生银行 | 535,900 | 3,402,965 | 0.93 |
9 | 600031 | 三一重工 | 232,800 | 3,045,024 | 0.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 70,800 | 2,938,200 | 0.80 |
*以上数据截止至2019年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,203,660 | 0.07 |
B | 采矿业 | 114,334,932 | 6.55 |
C | 制造业 | 1,162,044,682.97 | 66.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,362,763 | 2.77 |
E | 建筑业 | 23,700,745 | 1.36 |
F | 批发和零售业 | 15,447,171.5 | 0.89 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45,181,368.82 | 2.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,688,229.94 | 3.99 |
J | 金融业 | 96,661,778 | 5.54 |
K | 房地产业 | 11,320,177 | 0.65 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,745,408 | 0.44 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,617,145.68 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,794,764 | 0.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,373,260 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,246,409 | 0.07 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,604,722,494.91 | 91.99 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,912,258 | 0.12 |
B | 采矿业 | 116,593,841.08 | 7.41 |
C | 制造业 | 1,052,033,879.14 | 66.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,823,613 | 2.15 |
E | 建筑业 | 15,291,358 | 0.97 |
F | 批发和零售业 | 10,941,532 | 0.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 29,127,426 | 1.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,184,157.28 | 6.36 |
J | 金融业 | 60,990,205.68 | 3.87 |
K | 房地产业 | 1,572,588 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 8,096,594 | 0.51 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,653,763 | 0.23 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 505,765.68 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 573,156 | 0.04 |
S | 综合 | 491,119.2 | 0.03 |
合计 | 1,435,791,256.06 | 91.22 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,088,562 | 0.94 |
B | 采矿业 | 51,902,732.1 | 3.46 |
C | 制造业 | 988,835,045 | 65.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,739,718.42 | 1.85 |
E | 建筑业 | 16,407,162 | 1.09 |
F | 批发和零售业 | 12,515,902.28 | 0.83 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,714,783.45 | 1.78 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,086,898.69 | 7.33 |
J | 金融业 | 78,766,723.05 | 5.25 |
K | 房地产业 | 4,710,143 | 0.31 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,859,829.36 | 0.19 |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,144,965.78 | 1.47 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,067,606.58 | 0.27 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15,917,181.6 | 1.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,314,819 | 0.15 |
S | 综合 | 1,687,689.74 | 0.11 |
合计 | 1,380,759,762.05 | 91.96 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 970,793 | 0.09 |
B | 采矿业 | 11,452,368 | 1.09 |
C | 制造业 | 689,717,936.52 | 65.69 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,532,496.44 | 1.77 |
E | 建筑业 | 9,612,468 | 0.92 |
F | 批发和零售业 | 7,217,992.6 | 0.69 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20,284,973.61 | 1.93 |
H | 住宿和餐饮业 | 9,181,048 | 0.87 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,685,330.51 | 6.83 |
J | 金融业 | 45,736,983.34 | 4.36 |
K | 房地产业 | 6,122,854 | 0.58 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,280,551.4 | 0.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,680,679.01 | 1.11 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,021,376.11 | 0.67 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 221,165 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 676,119 | 0.06 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 913,395,134.54 | 87.00 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 14,719,448 | 1.27 |
C | 制造业 | 790,410,183.18 | 68.28 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,682,529.97 | 1.27 |
E | 建筑业 | 6,034,211.33 | 0.52 |
F | 批发和零售业 | 21,074,065.22 | 1.82 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,871,201 | 1.03 |
H | 住宿和餐饮业 | 2,492,842.4 | 0.22 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,366,408.87 | 7.37 |
J | 金融业 | 63,268,129.62 | 5.47 |
K | 房地产业 | 4,639,389 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,439,063 | 0.90 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,495,467.96 | 0.99 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,133,493.52 | 0.96 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,963,285.16 | 0.26 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,050,610,903.69 | 90.75 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,043,340 | 0.65 |
B | 采矿业 | 22,979,938.48 | 1.87 |
C | 制造业 | 825,470,798.09 | 67.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,551,416.67 | 0.21 |
E | 建筑业 | 25,729,648.15 | 2.09 |
F | 批发和零售业 | 25,371,299.85 | 2.06 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,706,223.96 | 1.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,519,684.27 | 2.97 |
J | 金融业 | 75,067,694.6 | 6.11 |
K | 房地产业 | 8,168,995 | 0.66 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,717,579 | 0.30 |
M | 科学研究和技术服务业 | 30,513,526.45 | 2.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22,940,734.4 | 1.87 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 14,158,560 | 1.15 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,123,963,221.78 | 91.42 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,314,300.52 | 1.16 |
B | 采矿业 | 9,350,059.76 | 0.76 |
C | 制造业 | 886,234,618.22 | 71.80 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,606,096.36 | 1.43 |
E | 建筑业 | 12,862,433.12 | 1.04 |
F | 批发和零售业 | 18,076,033.46 | 1.46 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,825,401 | 0.23 |
H | 住宿和餐饮业 | 16,588,118.2 | 1.34 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,442,365.72 | 5.30 |
J | 金融业 | 43,505,265.82 | 3.52 |
K | 房地产业 | 3,226,784 | 0.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,954,491 | 0.64 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,917,202.99 | 0.32 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,085,635.8 | 0.49 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 6,615,427 | 0.54 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,048,468.73 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 9,552,364.5 | 0.77 |
合计 | 1,125,205,066.2 | 91.16 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,176,676.18 | 1.23 |
B | 采矿业 | 15,308,570.76 | 1.33 |
C | 制造业 | 814,906,296.12 | 70.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,422,489.7 | 2.37 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 14,598,491.3 | 1.26 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,461,453 | 0.91 |
H | 住宿和餐饮业 | 10,021,129 | 0.87 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,044,187.31 | 2.52 |
J | 金融业 | 45,206,435.36 | 3.92 |
K | 房地产业 | 14,498,034 | 1.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 16,476,985 | 1.43 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,372,503.44 | 1.33 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,255,853.7 | 0.71 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 6,800,440 | 0.59 |
Q | 卫生和社会工作 | 106,067.4 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,938,254.62 | 0.60 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,049,593,866.89 | 90.90 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 38,692,999.18 | 3.12 |
C | 制造业 | 825,330,611.08 | 66.62 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,568,772 | 0.53 |
E | 建筑业 | 5,428,934.64 | 0.44 |
F | 批发和零售业 | 25,057,736.24 | 2.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 35,060,013.3 | 2.83 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,423,742.81 | 1.41 |
J | 金融业 | 71,686,849.96 | 5.79 |
K | 房地产业 | 32,915,362 | 2.66 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,320,213 | 0.11 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,995,837.75 | 0.89 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,454,867.1 | 0.36 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 4,915,526 | 0.40 |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,821,707 | 0.87 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,090,704,486.56 | 88.04 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,014,490.58 | 0.37 |
B | 采矿业 | 53,125,430.8 | 4.93 |
C | 制造业 | 734,379,229.53 | 68.17 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,382,898 | 1.80 |
E | 建筑业 | 4,010,450 | 0.37 |
F | 批发和零售业 | 19,528,743.16 | 1.81 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,577,431.25 | 1.72 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,685,551.38 | 3.13 |
J | 金融业 | 84,460,205.87 | 7.84 |
K | 房地产业 | 14,604,220 | 1.36 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,848,807.78 | 0.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,931,801.33 | 0.27 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 881,422.42 | 0.08 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 3,246,800.29 | 0.30 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 994,677,482.39 | 92.33 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,804,677.14 | 0.71 |
B | 采矿业 | 33,454,078 | 2.69 |
C | 制造业 | 802,027,564.89 | 64.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,808,017 | 0.71 |
E | 建筑业 | 9,771,517.6 | 0.79 |
F | 批发和零售业 | 15,826,000.94 | 1.27 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,126,910.75 | 2.50 |
H | 住宿和餐饮业 | 745,624 | 0.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,125,044.2 | 4.67 |
J | 金融业 | 68,521,276.04 | 5.51 |
K | 房地产业 | 20,381,213.9 | 1.64 |
L | 租赁和商务服务业 | 11,051,874.01 | 0.89 |
M | 科学研究和技术服务业 | 24,454,047.44 | 1.96 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,711,232 | 0.22 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,788,334.5 | 0.47 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,141,626 | 0.09 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,102,739,038.41 | 88.61 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 33,548,713 | 3.30 |
C | 制造业 | 726,624,837.26 | 71.38 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,132,743 | 0.60 |
E | 建筑业 | 6,408,892 | 0.63 |
F | 批发和零售业 | 2,289,789.96 | 0.22 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,572,269.27 | 0.94 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,268,544.1 | 7.49 |
J | 金融业 | 43,386,361.84 | 4.26 |
K | 房地产业 | 1,021,389 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,242,776.39 | 1.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,491,069.24 | 1.52 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,811.84 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 6,516,035.96 | 0.64 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 937,570,224.58 | 92.10 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.00 |
B | 采矿业 | 10,737,384.88 | 1.76 |
C | 制造业 | 441,381,009.3 | 72.50 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,714,962.84 | 0.94 |
E | 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 1,866,357.64 | 0.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,619,339.24 | 0.92 |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,110,569.94 | 6.92 |
J | 金融业 | 7,118,235.04 | 1.17 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 8,504,764 | 1.40 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,972,140.1 | 0.98 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 963,685.49 | 0.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,398,360 | 0.56 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,498,711.86 | 0.25 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 534,936,118.28 | 87.86 |
*以上数据截止至2021年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 762,646.16 | 0.26 |
B | 采矿业 | 8,731,765.12 | 2.92 |
C | 制造业 | 175,699,355.17 | 58.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330,060.99 | 0.45 |
E | 建筑业 | 1,864,244.37 | 0.62 |
F | 批发和零售业 | 3,415,951.36 | 1.14 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,178,105.5 | 1.40 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,742,558.49 | 4.27 |
J | 金融业 | 39,666,347.65 | 13.29 |
K | 房地产业 | 3,941,697 | 1.32 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,665,333.9 | 0.56 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,615,683.6 | 0.88 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,769,349.36 | 0.59 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,266,984.61 | 1.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,298,372.5 | 0.77 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 264,948,455.78 | 88.74 |
*以上数据截止至2021年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,336,100.62 | 0.81 |
B | 采矿业 | 5,158,772.8 | 1.79 |
C | 制造业 | 154,983,827.48 | 53.67 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,387,633.24 | 0.83 |
E | 建筑业 | 2,951,012.52 | 1.02 |
F | 批发和零售业 | 6,731,140.72 | 2.33 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,381,688.45 | 1.17 |
H | 住宿和餐饮业 | 225,439.25 | 0.08 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,282,488.01 | 3.56 |
J | 金融业 | 36,089,121.1 | 12.50 |
K | 房地产业 | 5,693,589.3 | 1.97 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,069,309.92 | 1.76 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,692,234.84 | 1.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,885,137.49 | 0.65 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,226,030.05 | 1.46 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,019,695 | 1.05 |
S | 综合 | 233,625 | 0.08 |
合计 | 248,346,845.79 | 86.01 |
*以上数据截止至2021年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,548,463.4 | 0.60 |
B | 采矿业 | 11,487,129 | 2.70 |
C | 制造业 | 234,729,965.05 | 55.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,936,590.51 | 1.87 |
E | 建筑业 | 1,876,558.25 | 0.44 |
F | 批发和零售业 | 8,148,554.04 | 1.92 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,888,306.9 | 1.62 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,523,927.81 | 4.12 |
J | 金融业 | 60,807,752.62 | 14.31 |
K | 房地产业 | 7,413,019.74 | 1.74 |
L | 租赁和商务服务业 | 12,533,933.09 | 2.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 985,633.2 | 0.23 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57,426.21 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,641,154.24 | 0.86 |
Q | 卫生和社会工作 | 3,394,273.92 | 0.80 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,664,065.5 | 1.10 |
S | 综合 | 570,764 | 0.13 |
合计 | 385,207,517.48 | 90.65 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,477,964 | 0.53 |
B | 采矿业 | 3,327,521 | 0.72 |
C | 制造业 | 273,147,865.18 | 58.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,146,596.58 | 0.68 |
E | 建筑业 | 2,142,069.12 | 0.46 |
F | 批发和零售业 | 5,781,759.85 | 1.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,462,933.42 | 2.04 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,332,940.56 | 3.73 |
J | 金融业 | 67,497,759.92 | 14.54 |
K | 房地产业 | 9,258,307.52 | 1.99 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,645,026 | 1.22 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,227,218 | 1.34 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,284,120.36 | 0.49 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,376,419.17 | 0.51 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,430,487 | 0.31 |
S | 综合 | 1,118,565 | 0.24 |
合计 | 412,657,552.68 | 88.89 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,423,076 | 1.45 |
B | 采矿业 | 2,862,635 | 1.71 |
C | 制造业 | 87,547,030.4 | 52.36 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,086,519.32 | 1.25 |
E | 建筑业 | 1,971,124 | 1.18 |
F | 批发和零售业 | 7,228,297.6 | 4.32 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,407,196.4 | 3.23 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,563,359.27 | 8.11 |
J | 金融业 | 25,100,367.41 | 15.01 |
K | 房地产业 | 1,967,238 | 1.18 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,774,703 | 1.06 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 894,829.75 | 0.54 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 101,880 | 0.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 645,424 | 0.39 |
S | 综合 | 188,176 | 0.11 |
合计 | 153,761,856.15 | 91.97 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,326,645 | 1.82 |
B | 采矿业 | 943,551 | 0.52 |
C | 制造业 | 94,011,902.35 | 51.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,353,789 | 1.84 |
E | 建筑业 | 2,090,332 | 1.15 |
F | 批发和零售业 | 8,668,036.21 | 4.75 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,702,365.4 | 3.13 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,218,450.35 | 5.05 |
J | 金融业 | 21,075,003.08 | 11.55 |
K | 房地产业 | 6,505,574.2 | 3.57 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 641,707.98 | 0.35 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,379,064.48 | 1.30 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 387,081 | 0.21 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,908,125 | 1.59 |
S | 综合 | 1,455,296 | 0.80 |
合计 | 162,666,923.05 | 89.15 |
*以上数据截止至2020年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,585,763 | 2.55 |
B | 采矿业 | 2,221,333.58 | 1.58 |
C | 制造业 | 70,881,658.54 | 50.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,059,003 | 2.17 |
E | 建筑业 | 486,854 | 0.35 |
F | 批发和零售业 | 4,608,768 | 3.27 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,644,382 | 2.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 54,549 | 0.04 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,832,057.3 | 3.43 |
J | 金融业 | 22,616,979.81 | 16.06 |
K | 房地产业 | 5,119,298.06 | 3.63 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,204,124.75 | 1.56 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,521,340.04 | 1.08 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 94,725 | 0.07 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,570,719.5 | 1.83 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 127,501,555.58 | 90.52 |
*以上数据截止至2019年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,421,953 | 0.64 |
B | 采矿业 | 6,655,755 | 2.98 |
C | 制造业 | 93,211,142.41 | 41.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,345,141 | 2.84 |
E | 建筑业 | 3,083,435.4 | 1.38 |
F | 批发和零售业 | 9,117,744.88 | 4.08 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,528,630.88 | 1.58 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,247,735.6 | 5.03 |
J | 金融业 | 30,305,632.04 | 13.56 |
K | 房地产业 | 9,401,152.26 | 4.21 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,596,966 | 0.71 |
M | 科学研究和技术服务业 | 846,486 | 0.38 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 992,628 | 0.44 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,028,415 | 0.46 |
S | 综合 | 778,140 | 0.35 |
合计 | 179,560,957.47 | 80.34 |
*以上数据截止至2019年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,806,724 | 1.04 |
B | 采矿业 | 3,733,609 | 1.02 |
C | 制造业 | 158,429,244.09 | 43.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,092,637 | 3.57 |
E | 建筑业 | 7,384,529.8 | 2.01 |
F | 批发和零售业 | 22,876,376.14 | 6.24 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,429,757 | 2.84 |
H | 住宿和餐饮业 | 467,297.1 | 0.13 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,893,054.62 | 4.06 |
J | 金融业 | 64,456,968.24 | 17.57 |
K | 房地产业 | 19,993,659.76 | 5.45 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,273,171 | 1.44 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,761,253 | 0.75 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 669,123 | 0.18 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,156,973.57 | 1.13 |
S | 综合 | 407,415 | 0.11 |
合计 | 332,831,792.32 | 90.74 |
*以上数据截止至2019年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 203,203 | 51,184,803.67 | 2.93 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 28,021 | 48,980,708 | 2.81 |
3 | 000333 | 美的集团 | 588,300 | 44,746,098 | 2.57 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 569,500 | 24,750,470 | 1.42 |
5 | 600941 | 中国移动 | 206,312 | 22,632,426.4 | 1.30 |
6 | 002415 | 海康威视 | 698,500 | 22,554,565 | 1.29 |
7 | 600309 | 万华化学 | 246,000 | 22,464,720 | 1.29 |
8 | 000651 | 格力电器 | 454,000 | 21,764,760 | 1.25 |
9 | 600919 | 江苏银行 | 2,358,000 | 19,807,200 | 1.14 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 67,490 | 19,774,570 | 1.13 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 244,612 | 44,037,498.36 | 2.80 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 28,421 | 41,704,691.19 | 2.65 |
3 | 000333 | 美的集团 | 366,400 | 23,632,800 | 1.50 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 109,800 | 23,154,624 | 1.47 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 63,180 | 18,379,693.8 | 1.17 |
6 | 603993 | 洛阳钼业 | 2,153,200 | 18,302,200 | 1.16 |
7 | 600941 | 中国移动 | 150,013 | 16,126,397.5 | 1.02 |
8 | 002415 | 海康威视 | 506,200 | 15,646,642 | 0.99 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 878,500 | 15,435,245 | 0.98 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 106,600 | 15,296,034 | 0.97 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 27,521 | 46,865,510.9 | 3.12 |
2 | 002415 | 海康威视 | 862,500 | 27,738,000 | 1.85 |
3 | 000333 | 美的集团 | 333,700 | 21,430,214 | 1.43 |
4 | 000651 | 格力电器 | 527,600 | 20,739,956 | 1.38 |
5 | 000338 | 潍柴动力 | 1,211,500 | 20,219,935 | 1.35 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 72,500 | 17,768,300 | 1.18 |
7 | 600309 | 万华化学 | 206,300 | 17,081,640 | 1.14 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 2,432,400 | 16,151,136 | 1.08 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 76,600 | 15,554,396 | 1.04 |
10 | 601398 | 工商银行 | 2,699,600 | 14,253,888 | 0.95 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 170,678 | 27,864,890.28 | 2.65 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 11,521 | 19,885,246 | 1.89 |
3 | 002415 | 海康威视 | 479,200 | 16,637,824 | 1.58 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 425,100 | 11,256,648 | 1.07 |
5 | 002555 | 三七互娱 | 538,800 | 10,134,828 | 0.97 |
6 | 000338 | 潍柴动力 | 727,000 | 9,923,550 | 0.95 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 474,200 | 9,536,162 | 0.91 |
8 | 603486 | 科沃斯 | 211,900 | 8,781,136 | 0.84 |
9 | 002557 | 洽洽食品 | 247,068 | 8,602,907.76 | 0.82 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 188,436 | 8,522,960.28 | 0.81 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,121 | 34,390,074.55 | 2.97 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 111,778 | 22,694,287.34 | 1.96 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 169,600 | 19,639,680 | 1.70 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 354,100 | 11,571,988 | 1.00 |
5 | 300059 | 东方财富 | 758,273 | 11,525,749.6 | 1.00 |
6 | 000921 | 海信家电 | 489,134 | 11,509,323.02 | 0.99 |
7 | 000651 | 格力电器 | 295,800 | 10,737,540 | 0.93 |
8 | 002558 | 巨人网络 | 800,100 | 10,353,294 | 0.89 |
9 | 002371 | 北方华创 | 41,500 | 10,013,950 | 0.87 |
10 | 603102 | 百合股份 | 223,600 | 9,950,200 | 0.86 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 25,221 | 42,648,711 | 3.47 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 129,198 | 29,559,210.42 | 2.40 |
3 | 002422 | 科伦药业 | 542,000 | 16,086,560 | 1.31 |
4 | 603686 | 福龙马 | 1,412,314 | 14,730,435.02 | 1.20 |
5 | 600926 | 杭州银行 | 1,178,240 | 13,844,320 | 1.13 |
6 | 603345 | 安井食品 | 93,408 | 13,712,294.4 | 1.12 |
7 | 000921 | 海信家电 | 487,500 | 13,138,125 | 1.07 |
8 | 600060 | 海信视像 | 525,461 | 13,005,159.75 | 1.06 |
9 | 002620 | 瑞和股份 | 2,491,900 | 12,957,880 | 1.05 |
10 | 002060 | 粤 水 电 | 1,939,400 | 12,761,252 | 1.04 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 30,131 | 54,838,420 | 4.44 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 55,932 | 22,711,188.6 | 1.84 |
3 | 603027 | 千禾味业 | 539,444 | 12,914,289.36 | 1.05 |
4 | 002304 | 洋河股份 | 76,200 | 12,608,052 | 1.02 |
5 | 002050 | 三花智控 | 474,374 | 12,215,130.5 | 0.99 |
6 | 688063 | 派能科技 | 47,094 | 11,561,577 | 0.94 |
7 | 300101 | 振芯科技 | 386,835 | 11,369,080.65 | 0.92 |
8 | 002540 | 亚太科技 | 1,831,500 | 10,879,110 | 0.88 |
9 | 601567 | 三星医疗 | 842,625 | 10,726,616.25 | 0.87 |
10 | 600039 | 四川路桥 | 777,240 | 10,725,912 | 0.87 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 25,531 | 44,092,037 | 3.82 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 96,235 | 37,860,773.7 | 3.28 |
3 | 002179 | 中航光电 | 249,201 | 14,393,849.76 | 1.25 |
4 | 605117 | 德业股份 | 43,054 | 14,259,484.8 | 1.23 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 44,106 | 13,936,172.82 | 1.21 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 320,999 | 13,565,417.74 | 1.17 |
7 | 688063 | 派能科技 | 41,017 | 12,947,016.05 | 1.12 |
8 | 601888 | 中国中免 | 56,500 | 12,205,695 | 1.06 |
9 | 600732 | 爱旭股份 | 298,800 | 11,300,616 | 0.98 |
10 | 300298 | 三诺生物 | 318,074 | 10,728,636.02 | 0.93 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 17,831 | 33,388,547.5 | 2.70 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 61,235 | 24,548,499.15 | 1.98 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 442,700 | 14,600,246 | 1.18 |
4 | 688063 | 派能科技 | 31,643 | 12,657,200 | 1.02 |
5 | 600926 | 杭州银行 | 866,500 | 12,347,625 | 1.00 |
6 | 605117 | 德业股份 | 29,200 | 12,270,132 | 0.99 |
7 | 000002 | 万 科A | 684,300 | 12,201,069 | 0.98 |
8 | 688268 | 华特气体 | 102,400 | 11,508,736 | 0.93 |
9 | 603086 | 先达股份 | 803,340 | 11,327,094 | 0.91 |
10 | 603565 | 中谷物流 | 752,994 | 11,038,892.04 | 0.89 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 71,326 | 38,088,084 | 3.54 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 15,800 | 32,311,000 | 3.00 |
3 | 600873 | 梅花生物 | 1,486,324 | 16,765,734.72 | 1.56 |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 124,700 | 15,562,560 | 1.44 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 227,772 | 15,176,448.36 | 1.41 |
6 | 002129 | TCL中环 | 255,400 | 15,040,506 | 1.40 |
7 | 300769 | 德方纳米 | 34,600 | 14,140,328 | 1.31 |
8 | 300390 | 天华超净 | 144,501 | 12,629,387.4 | 1.17 |
9 | 601838 | 成都银行 | 754,371 | 12,507,471.18 | 1.16 |
10 | 603392 | 万泰生物 | 79,576 | 12,358,152.8 | 1.15 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 122,426 | 62,718,839.8 | 5.04 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 14,500 | 24,925,500 | 2.00 |
3 | 002371 | 北方华创 | 78,200 | 21,426,800 | 1.72 |
4 | 300059 | 东方财富 | 811,800 | 20,571,012 | 1.65 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 137,800 | 17,314,570 | 1.39 |
6 | 603799 | 华友钴业 | 166,612 | 16,294,653.6 | 1.31 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 196,884 | 15,882,632.28 | 1.28 |
8 | 600233 | 圆通速递 | 871,935 | 15,040,878.75 | 1.21 |
9 | 688099 | 晶晨股份 | 126,256 | 14,254,302.4 | 1.15 |
10 | 600160 | 巨化股份 | 1,001,800 | 13,083,508 | 1.05 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 89,919 | 52,872,372 | 5.19 |
2 | 300059 | 东方财富 | 892,300 | 33,113,253 | 3.25 |
3 | 002709 | 天赐材料 | 196,661 | 22,547,183.65 | 2.21 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 20,500,000 | 2.01 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 72,200 | 18,078,880 | 1.78 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 84,096 | 14,788,281.6 | 1.45 |
7 | 688357 | 建龙微纳 | 66,983 | 12,856,717.02 | 1.26 |
8 | 002129 | 中环股份 | 306,145 | 12,781,553.75 | 1.26 |
9 | 688536 | 思瑞浦 | 16,064 | 12,337,152 | 1.21 |
10 | 300037 | 新宙邦 | 106,700 | 12,057,100 | 1.18 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 37,200 | 19,557,156 | 3.21 |
2 | 002709 | 天赐材料 | 112,530 | 17,118,063.6 | 2.81 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 42,366 | 13,366,473 | 2.20 |
4 | 600438 | 通威股份 | 212,000 | 10,799,280 | 1.77 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 50,100 | 7,965,399 | 1.31 |
6 | 603659 | 璞泰来 | 46,244 | 7,953,968 | 1.31 |
7 | 688188 | 柏楚电子 | 17,623 | 7,730,857.64 | 1.27 |
8 | 002080 | 中材科技 | 213,100 | 7,543,740 | 1.24 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 22,350 | 7,436,515.5 | 1.22 |
10 | 002049 | 紫光国微 | 33,600 | 6,948,480 | 1.14 |
*以上数据截止至2021年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,800 | 7,815,460 | 2.62 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 308,200 | 6,333,510 | 2.12 |
3 | 601318 | 中国平安 | 89,735 | 5,768,165.8 | 1.93 |
4 | 000001 | 平安银行 | 197,800 | 4,474,236 | 1.50 |
5 | 601919 | 中远海控 | 133,425 | 4,074,799.5 | 1.36 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 7,276 | 3,259,648 | 1.09 |
7 | 000333 | 美的集团 | 42,300 | 3,018,951 | 1.01 |
8 | 600895 | 张江高科 | 161,100 | 2,943,297 | 0.99 |
9 | 600919 | 江苏银行 | 401,390 | 2,849,869 | 0.95 |
10 | 600030 | 中信证券 | 113,900 | 2,840,666 | 0.95 |
*以上数据截止至2021年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 325,400 | 7,838,886 | 2.71 |
2 | 601318 | 中国平安 | 95,635 | 7,526,474.5 | 2.61 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,900 | 5,826,100 | 2.02 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 16,500 | 4,421,670 | 1.53 |
5 | 000333 | 美的集团 | 51,200 | 4,210,176 | 1.46 |
6 | 600309 | 万华化学 | 34,165 | 3,607,824 | 1.25 |
7 | 600031 | 三一重工 | 93,903 | 3,206,787.45 | 1.11 |
8 | 000001 | 平安银行 | 141,400 | 3,112,214 | 1.08 |
9 | 000661 | 长春高新 | 6,282 | 2,844,049.86 | 0.98 |
10 | 002791 | 坚朗五金 | 17,000 | 2,819,110 | 0.98 |
*以上数据截止至2021年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 153,435 | 13,345,776.3 | 3.14 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,600 | 9,190,800 | 2.16 |
3 | 300119 | 瑞普生物 | 351,912 | 6,644,098.56 | 1.56 |
4 | 300737 | 科顺股份 | 273,591 | 5,871,262.86 | 1.38 |
5 | 603208 | 江山欧派 | 51,234 | 5,392,378.5 | 1.27 |
6 | 300363 | 博腾股份 | 146,050 | 5,333,746 | 1.26 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 530,400 | 5,235,048 | 1.23 |
8 | 000333 | 美的集团 | 51,100 | 5,030,284 | 1.18 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 16,600 | 4,844,710 | 1.14 |
10 | 300124 | 汇川技术 | 45,614 | 4,255,786.2 | 1.00 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 206,400 | 15,740,064 | 3.39 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,200 | 10,344,700 | 2.23 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 591,200 | 5,864,704 | 1.26 |
4 | 000333 | 美的集团 | 74,000 | 5,372,400 | 1.16 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 24,300 | 5,370,300 | 1.16 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 89,412 | 5,024,060.28 | 1.08 |
7 | 300677 | 英科医疗 | 33,164 | 5,001,131.2 | 1.08 |
8 | 000157 | 中联重科 | 578,200 | 4,689,202 | 1.01 |
9 | 002669 | 康达新材 | 247,000 | 4,087,850 | 0.88 |
10 | 603378 | 亚士创能 | 60,200 | 4,081,560 | 0.88 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 67,400 | 4,812,360 | 2.88 |
2 | 603258 | 电魂网络 | 51,200 | 2,844,672 | 1.70 |
3 | 603218 | 日月股份 | 152,660 | 2,793,678 | 1.67 |
4 | 603113 | 金能科技 | 225,600 | 2,682,384 | 1.60 |
5 | 601816 | 京沪高铁 | 430,220 | 2,654,457.4 | 1.59 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,800 | 2,633,184 | 1.57 |
7 | 002216 | 三全食品 | 109,900 | 2,626,610 | 1.57 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 161,000 | 2,540,580 | 1.52 |
9 | 002493 | 荣盛石化 | 167,200 | 2,056,560 | 1.23 |
10 | 002847 | 盐津铺子 | 21,200 | 2,018,664 | 1.21 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 63,400 | 4,385,378 | 2.40 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,500 | 3,888,500 | 2.13 |
3 | 601816 | 京沪高铁 | 430,220 | 2,417,836.4 | 1.33 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 132,100 | 2,101,711 | 1.15 |
5 | 000651 | 格力电器 | 39,300 | 2,051,460 | 1.12 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 20,400 | 1,877,412 | 1.03 |
7 | 300552 | 万集科技 | 22,200 | 1,519,812 | 0.83 |
8 | 601677 | 明泰铝业 | 145,814 | 1,488,760.94 | 0.82 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 22,600 | 1,422,218 | 0.78 |
10 | 000333 | 美的集团 | 28,700 | 1,389,654 | 0.76 |
*以上数据截止至2020年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 64,300 | 5,495,078 | 3.90 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,300 | 3,903,900 | 2.77 |
3 | 000651 | 格力电器 | 37,200 | 2,439,576 | 1.73 |
4 | 000333 | 美的集团 | 37,133 | 2,162,997.25 | 1.54 |
5 | 000002 | 万 科A | 58,467 | 1,881,468.06 | 1.34 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 18,922 | 1,656,053.44 | 1.18 |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 12,200 | 1,622,722 | 1.15 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 28,300 | 1,550,840 | 1.10 |
9 | 601818 | 光大银行 | 348,800 | 1,538,208 | 1.09 |
10 | 300498 | 温氏股份 | 39,200 | 1,317,120 | 0.94 |
*以上数据截止至2019年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2019年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 89,700 | 7,807,488 | 3.49 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,800 | 5,520,000 | 2.47 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 41,576 | 3,354,351.68 | 1.50 |
4 | 000651 | 格力电器 | 57,500 | 3,294,750 | 1.47 |
5 | 000333 | 美的集团 | 62,833 | 3,210,766.3 | 1.44 |
6 | 000002 | 万 科A | 92,267 | 2,389,715.3 | 1.07 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52,900 | 2,186,886 | 0.98 |
8 | 603288 | 海天味业 | 18,993 | 2,087,520.63 | 0.93 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 14,900 | 1,934,020 | 0.87 |
10 | 601857 | 中国石油 | 308,500 | 1,909,615 | 0.85 |
*以上数据截止至2019年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 153,200 | 13,575,052 | 3.70 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 9,800 | 9,643,200 | 2.63 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 356,500 | 6,520,385 | 1.78 |
4 | 000333 | 美的集团 | 99,333 | 5,151,409.38 | 1.40 |
5 | 000651 | 格力电器 | 89,700 | 4,933,500 | 1.35 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 40,500 | 4,776,975 | 1.30 |
7 | 002195 | 二三四五 | 1,063,510 | 4,137,053.9 | 1.13 |
8 | 600016 | 民生银行 | 535,900 | 3,402,965 | 0.93 |
9 | 600031 | 三一重工 | 232,800 | 3,045,024 | 0.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 70,800 | 2,938,200 | 0.80 |
*以上数据截止至2019年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2019年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,203,660 | 0.07 |
B | 采矿业 | 114,334,932 | 6.55 |
C | 制造业 | 1,162,044,682.97 | 66.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,362,763 | 2.77 |
E | 建筑业 | 23,700,745 | 1.36 |
F | 批发和零售业 | 15,447,171.5 | 0.89 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45,181,368.82 | 2.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,688,229.94 | 3.99 |
J | 金融业 | 96,661,778 | 5.54 |
K | 房地产业 | 11,320,177 | 0.65 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,745,408 | 0.44 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,617,145.68 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,794,764 | 0.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,373,260 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,246,409 | 0.07 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,604,722,494.91 | 91.99 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,912,258 | 0.12 |
B | 采矿业 | 116,593,841.08 | 7.41 |
C | 制造业 | 1,052,033,879.14 | 66.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,823,613 | 2.15 |
E | 建筑业 | 15,291,358 | 0.97 |
F | 批发和零售业 | 10,941,532 | 0.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 29,127,426 | 1.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,184,157.28 | 6.36 |
J | 金融业 | 60,990,205.68 | 3.87 |
K | 房地产业 | 1,572,588 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 8,096,594 | 0.51 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,653,763 | 0.23 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 505,765.68 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 573,156 | 0.04 |
S | 综合 | 491,119.2 | 0.03 |
合计 | 1,435,791,256.06 | 91.22 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,088,562 | 0.94 |
B | 采矿业 | 51,902,732.1 | 3.46 |
C | 制造业 | 988,835,045 | 65.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,739,718.42 | 1.85 |
E | 建筑业 | 16,407,162 | 1.09 |
F | 批发和零售业 | 12,515,902.28 | 0.83 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,714,783.45 | 1.78 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,086,898.69 | 7.33 |
J | 金融业 | 78,766,723.05 | 5.25 |
K | 房地产业 | 4,710,143 | 0.31 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,859,829.36 | 0.19 |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,144,965.78 | 1.47 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,067,606.58 | 0.27 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15,917,181.6 | 1.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,314,819 | 0.15 |
S | 综合 | 1,687,689.74 | 0.11 |
合计 | 1,380,759,762.05 | 91.96 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 970,793 | 0.09 |
B | 采矿业 | 11,452,368 | 1.09 |
C | 制造业 | 689,717,936.52 | 65.69 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,532,496.44 | 1.77 |
E | 建筑业 | 9,612,468 | 0.92 |
F | 批发和零售业 | 7,217,992.6 | 0.69 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20,284,973.61 | 1.93 |
H | 住宿和餐饮业 | 9,181,048 | 0.87 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,685,330.51 | 6.83 |
J | 金融业 | 45,736,983.34 | 4.36 |
K | 房地产业 | 6,122,854 | 0.58 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,280,551.4 | 0.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,680,679.01 | 1.11 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,021,376.11 | 0.67 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 221,165 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 676,119 | 0.06 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 913,395,134.54 | 87.00 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 14,719,448 | 1.27 |
C | 制造业 | 790,410,183.18 | 68.28 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,682,529.97 | 1.27 |
E | 建筑业 | 6,034,211.33 | 0.52 |
F | 批发和零售业 | 21,074,065.22 | 1.82 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,871,201 | 1.03 |
H | 住宿和餐饮业 | 2,492,842.4 | 0.22 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,366,408.87 | 7.37 |
J | 金融业 | 63,268,129.62 | 5.47 |
K | 房地产业 | 4,639,389 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,439,063 | 0.90 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,495,467.96 | 0.99 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,133,493.52 | 0.96 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,963,285.16 | 0.26 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,050,610,903.69 | 90.75 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,043,340 | 0.65 |
B | 采矿业 | 22,979,938.48 | 1.87 |
C | 制造业 | 825,470,798.09 | 67.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,551,416.67 | 0.21 |
E | 建筑业 | 25,729,648.15 | 2.09 |
F | 批发和零售业 | 25,371,299.85 | 2.06 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,706,223.96 | 1.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,519,684.27 | 2.97 |
J | 金融业 | 75,067,694.6 | 6.11 |
K | 房地产业 | 8,168,995 | 0.66 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,717,579 | 0.30 |
M | 科学研究和技术服务业 | 30,513,526.45 | 2.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22,940,734.4 | 1.87 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 14,158,560 | 1.15 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,123,963,221.78 | 91.42 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,314,300.52 | 1.16 |
B | 采矿业 | 9,350,059.76 | 0.76 |
C | 制造业 | 886,234,618.22 | 71.80 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,606,096.36 | 1.43 |
E | 建筑业 | 12,862,433.12 | 1.04 |
F | 批发和零售业 | 18,076,033.46 | 1.46 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,825,401 | 0.23 |
H | 住宿和餐饮业 | 16,588,118.2 | 1.34 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,442,365.72 | 5.30 |
J | 金融业 | 43,505,265.82 | 3.52 |
K | 房地产业 | 3,226,784 | 0.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,954,491 | 0.64 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,917,202.99 | 0.32 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,085,635.8 | 0.49 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 6,615,427 | 0.54 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,048,468.73 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 9,552,364.5 | 0.77 |
合计 | 1,125,205,066.2 | 91.16 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,176,676.18 | 1.23 |
B | 采矿业 | 15,308,570.76 | 1.33 |
C | 制造业 | 814,906,296.12 | 70.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,422,489.7 | 2.37 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 14,598,491.3 | 1.26 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,461,453 | 0.91 |
H | 住宿和餐饮业 | 10,021,129 | 0.87 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,044,187.31 | 2.52 |
J | 金融业 | 45,206,435.36 | 3.92 |
K | 房地产业 | 14,498,034 | 1.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 16,476,985 | 1.43 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,372,503.44 | 1.33 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,255,853.7 | 0.71 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 6,800,440 | 0.59 |
Q | 卫生和社会工作 | 106,067.4 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,938,254.62 | 0.60 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,049,593,866.89 | 90.90 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 38,692,999.18 | 3.12 |
C | 制造业 | 825,330,611.08 | 66.62 |
D |