博道叁佰智航股票型证券投资基金A - 博道基金管理有限公司

基金概要

基本资料
产品要素
风险提示

基金简称博道叁佰智航A

基金代码A类：007470

基金管理人博道基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

成立日期2019年6月5日

一图读懂博道叁佰智航

投资目标
本基金为股票型基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
1、股票投资策略
本基金为股票型基金，以股票投资为主。本基金业绩比较基准中股票资产部分以沪深300指数为基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
1）多因子量化选股
首先，综合考虑股票的盈利情况、风险情况等因素，筛选出满足一定基本面要求的股票，构建备选股票池。
然后，综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子，对股票进行综合评价后，挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
2）投资组合优化和风险控制
利用投资组合优化工具，最大化组合的预期收益，以此来确定个股的投资权重。
股票组合构建完成后，本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪，根据市场的变化及时调整投资组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
2、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率，进行更有效的现金头寸管理。本基金参与股指期货交易时，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
3、债券投资策略
出于对流动性、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素，来做出对利率的判断，进行相应的久期配置和个券选择。
4、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
5、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
6、参与融资业务的策略
在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则参与融资业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位降低对投资效率的影响。

投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

资产配置比例

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

风险收益特征

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

尊敬的投资人：
感谢您对本基金的关注。博道叁佰智航股票型证券投资基金由博道基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会“证监许可【2019】886号文”核准。本基金《招募
说明书》和《基金合同》已通过《证券日报》和基金管理人的网站www.bdfund.cn进行了公开披露。
一、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的10%时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金属于股票型基金，理论上其预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。具体风险等级请参见基金管理人网站。
四、投资人应认真阅读《招募说明书》、《基金合同》等基金法律文件，了解基金风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当了解产品风险等级，做好风险测评，根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
八、若本基金进行分红，并由此导致的净值变化，不会改变本基金的风险收益特征；因分红导致净值下调，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损。投资者需在认同“买者自负”原则的前提下谨慎购买本产品，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
九、本基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。

基金净值

最近一个月	最近三个月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--

至

近一周一个月三个月六个月近一年近两年近三年成立以来

成立以来收益率

博道叁佰智航股票型证券投资基金A

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费率结构

认/申购费
赎回费
运作费

认购费率
认购金额（含认购费）	A类基金份额认购费率	特定投资群体特定认购费率
50万元以下	1.00%	0.10%
50万元（含）至100万元	0.60%	0.06%
100万元（含）至500万元	0.20%	0.02%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔	1000元/笔

申购费率
申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率	特定投资群体特定申购费率
50万元以下	1.20%	0.12%
50万元（含）至100万元	0.80%	0.08%
100万元（含）至500万元	0.40%	0.04%
500万元以上（含500万元）	1000元/笔	1000元/笔

注：对于A类基金份额，本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）依法设立的基本养老保险基金；

4）企业年金单一计划以及集合计划；

5）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

6）企业年金养老金产品；

7）职业年金计划；

8）个人税收递延型商业养老保险产品；

9）养老目标基金；

10）可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至180日	0.50%
180日（含）至365日	0.25%
365日以上（含）	0

基金管理费率	1.10%/年
基金托管费率	0.15%/年

销售渠道

直销渠道
代销渠道

机构名称	客服电话	网址
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com
中国中金财富证券有限公司	95532	www.ciccwm.com
平安证券股份有限公司	95511转8	stock.pingan.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
东方财富证券股份有限公司	95357	http://www.18.cn/
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www. gzs.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	www.wg.com.cn
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017（拨通后转1转8）	https://www.txfund.com/
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn/
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
兴证期货有限公司	95562-5	www.xzfutures.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn

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投资组合

资产分布
行业分布
十大重仓股

历史查询：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	278,472	0.02
B	采矿业	114,751,338.32	8.17
C	制造业	690,268,362.53	49.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	59,409,745	4.23
E	建筑业	23,023,039	1.64
F	批发和零售业	4,532,563	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	47,220,623.37	3.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	75,973,033.02	5.41
J	金融业	271,402,696.75	19.32
K	房地产业	1,815,426	0.13
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	20,077.68	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,288,695,376.67	91.76

*以上数据截止至2024年06月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,828,354.5	0.99
B	采矿业	54,055,407.96	4.93
C	制造业	563,553,680.6	51.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,734,454	3.44
E	建筑业	22,410,045	2.04
F	批发和零售业	6,990,208.28	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	26,176,010.45	2.39
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,471,651.97	5.06
J	金融业	224,261,938.69	20.46
K	房地产业	2,148,827	0.20
L	租赁和商务服务业	33,451.36	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,281,316.41	0.30
N	水利、环境和公共设施管理业	504,505.38	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,372,316	0.76
R	文化、体育和娱乐业	1,197,309	0.11
S	综合	0	0.00
	合计	1,017,019,476.6	92.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	210,018	0.02
B	采矿业	42,119,137.11	3.83
C	制造业	625,543,190.45	56.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,318,790	2.94
E	建筑业	26,387,397	2.40
F	批发和零售业	7,045,001.6	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	31,409,640.41	2.85
H	住宿和餐饮业	2,465,648	0.22
I	信息传输、软件和信息技术服务业	46,193,727.03	4.20
J	金融业	186,760,855.05	16.97
K	房地产业	8,415,897	0.76
L	租赁和商务服务业	9,677,919.4	0.88
M	科学研究和技术服务业	3,496,649.46	0.32
N	水利、环境和公共设施管理业	19,002.11	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	567,000	0.05
S	综合	0	0.00
	合计	1,022,629,872.62	92.93

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	503,937	0.05
B	采矿业	39,637,212.56	4.06
C	制造业	541,742,739.74	55.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	25,455,225.97	2.61
E	建筑业	18,865,803.83	1.93
F	批发和零售业	4,386,666.4	0.45
G	交通运输、仓储和邮政业	28,467,915.76	2.92
H	住宿和餐饮业	4,030,720	0.41
I	信息传输、软件和信息技术服务业	53,009,023.59	5.43
J	金融业	166,766,237.1	17.10
K	房地产业	4,705,984	0.48
L	租赁和商务服务业	2,490,295	0.26
M	科学研究和技术服务业	1,430,670.92	0.15
N	水利、环境和公共设施管理业	30,685.52	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,000,665.46	0.21
R	文化、体育和娱乐业	2,391,402.32	0.25
S	综合	0	0.00
	合计	895,915,185.17	91.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,606,995	0.44
B	采矿业	33,882,632.08	3.22
C	制造业	570,068,520.92	54.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,940,469.97	1.80
E	建筑业	35,332,274.15	3.36
F	批发和零售业	79,334.77	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	34,757,356	3.31
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	29,232,347.32	2.78
J	金融业	210,169,115.75	20.00
K	房地产业	3,166,930	0.30
L	租赁和商务服务业	6,316,275	0.60
M	科学研究和技术服务业	242,803.45	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	11,450,203	1.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	23,782.86	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,325,212	0.32
S	综合	0	0.00
	合计	961,594,252.27	91.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	14,853,309.84	1.30
B	采矿业	38,340,394.16	3.35
C	制造业	659,070,869.72	57.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	25,784,392.96	2.25
E	建筑业	31,776,678.12	2.77
F	批发和零售业	6,749,427.12	0.59
G	交通运输、仓储和邮政业	38,956,478.48	3.40
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	45,364,830.16	3.96
J	金融业	177,165,140.71	15.46
K	房地产业	5,047,140	0.44
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,862,989.45	0.69
N	水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	59,641.44	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,051,134,761.75	91.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	18,541,139.75	1.62
B	采矿业	34,949,638.99	3.05
C	制造业	638,947,597.34	55.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	39,620,569.2	3.46
E	建筑业	25,444,251	2.22
F	批发和零售业	14,164,969	1.24
G	交通运输、仓储和邮政业	23,640,649	2.07
H	住宿和餐饮业	2,118,387	0.19
I	信息传输、软件和信息技术服务业	29,088,640.45	2.54
J	金融业	200,249,418.15	17.49
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	9,291,613	0.81
M	科学研究和技术服务业	7,971,103.12	0.70
N	水利、环境和公共设施管理业	809,166.42	0.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	2,041,858	0.18
Q	卫生和社会工作	94,085.2	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,046,978,690.12	91.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,510,293	0.42
B	采矿业	54,630,465.07	5.14
C	制造业	620,237,384.05	58.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,168,085	0.77
E	建筑业	14,860,989	1.40
F	批发和零售业	8,609,099.98	0.81
G	交通运输、仓储和邮政业	20,797,569	1.96
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,256,164.68	1.91
J	金融业	152,331,834.56	14.34
K	房地产业	9,990,061	0.94
L	租赁和商务服务业	3,093,506	0.29
M	科学研究和技术服务业	13,475,228.15	1.27
N	水利、环境和公共设施管理业	1,666,476.8	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,786,501.5	0.26
R	文化、体育和娱乐业	5,562,411	0.52
S	综合	0	0.00
	合计	940,976,068.79	88.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,201,471	0.41
B	采矿业	47,833,582.84	4.72
C	制造业	646,950,540.45	63.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	22,142,501	2.18
E	建筑业	9,135,896	0.90
F	批发和零售业	8,056,384.16	0.79
G	交通运输、仓储和邮政业	16,187,042.8	1.60
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,958,833.84	2.07
J	金融业	154,943,820.45	15.29
K	房地产业	3,228,067	0.32
L	租赁和商务服务业	1,344,704.78	0.13
M	科学研究和技术服务业	7,216,528.54	0.71
N	水利、环境和公共设施管理业	285,022.42	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,780,238.39	0.37
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	946,264,633.67	93.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,584,076	0.63
B	采矿业	27,300,070.93	2.63
C	制造业	570,806,558.82	55.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,620,160.5	1.70
E	建筑业	15,660,364	1.51
F	批发和零售业	9,838,993.15	0.95
G	交通运输、仓储和邮政业	28,927,202	2.79
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,101,879.57	3.19
J	金融业	203,253,423.09	19.59
K	房地产业	11,309,827.7	1.09
L	租赁和商务服务业	6,635,017.87	0.64
M	科学研究和技术服务业	24,503,309.05	2.36
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,465,198.4	0.53
R	文化、体育和娱乐业	798,336	0.08
S	综合	0	0.00
	合计	961,804,417.08	92.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	35,057,765.15	3.04
C	制造业	666,033,997.46	57.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,856,930	0.86
E	建筑业	8,000,580	0.69
F	批发和零售业	4,653,813.8	0.40
G	交通运输、仓储和邮政业	25,413,777.6	2.21
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	49,408,378.5	4.29
J	金融业	218,969,267.6	19.01
K	房地产业	7,267,733	0.63
L	租赁和商务服务业	7,167,868.17	0.62
M	科学研究和技术服务业	13,672,081.24	1.19
N	水利、环境和公共设施管理业	15,811.84	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	9,655,534.98	0.84
R	文化、体育和娱乐业	46,383.72	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,055,224,531.06	91.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,297,481.82	0.28
B	采矿业	19,473,334	2.36
C	制造业	480,663,950.29	58.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,919,922	1.57
E	建筑业	1,474,103.39	0.18
F	批发和零售业	6,449,822.64	0.78
G	交通运输、仓储和邮政业	13,823,054.4	1.68
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	35,659,971.44	4.33
J	金融业	156,752,505.23	19.02
K	房地产业	2,426,120	0.29
L	租赁和商务服务业	11,616,094.88	1.41
M	科学研究和技术服务业	13,384,479.16	1.62
N	水利、环境和公共设施管理业	34,669.49	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	3,404,720	0.41
Q	卫生和社会工作	3,196,710.48	0.39
R	文化、体育和娱乐业	8,952.62	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	763,589,236.96	92.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,929,132.22	0.54
B	采矿业	19,764,868	2.73
C	制造业	407,954,932.01	56.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,655,446.79	0.50
E	建筑业	2,235,947.37	0.31
F	批发和零售业	2,726,488.9	0.38
G	交通运输、仓储和邮政业	12,504,526	1.73
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,861,470.73	3.43
J	金融业	150,846,509.19	20.82
K	房地产业	6,443,920.35	0.89
L	租赁和商务服务业	9,181,026.34	1.27
M	科学研究和技术服务业	9,953,897.9	1.37
N	水利、环境和公共设施管理业	1,409,708.33	0.19
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,040,164.4	1.39
R	文化、体育和娱乐业	4,353,699	0.60
S	综合	0	0.00
	合计	669,861,737.53	92.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,996,798.23	1.31
B	采矿业	19,799,604	2.88
C	制造业	351,706,651.14	51.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,881,382.68	1.00
E	建筑业	5,053,861.62	0.74
F	批发和零售业	4,538,626.82	0.66
G	交通运输、仓储和邮政业	9,304,425.5	1.35
H	住宿和餐饮业	1,602,300	0.23
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,679,526.63	2.28
J	金融业	160,427,889.99	23.33
K	房地产业	17,347,739.3	2.52
L	租赁和商务服务业	15,966,851.76	2.32
M	科学研究和技术服务业	7,159,676.4	1.04
N	水利、环境和公共设施管理业	2,540,172.97	0.37
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,973,472.73	1.16
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	1,508,283	0.22
	合计	636,487,262.77	92.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,777,141.1	1.19
B	采矿业	26,616,560	3.60
C	制造业	356,510,847.84	48.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,440,132	1.28
E	建筑业	6,119,054.06	0.83
F	批发和零售业	1,694,402.72	0.23
G	交通运输、仓储和邮政业	14,723,132.04	1.99
H	住宿和餐饮业	876,386	0.12
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,633,984.19	2.12
J	金融业	183,947,075.44	24.89
K	房地产业	15,247,807.14	2.06
L	租赁和商务服务业	22,180,527.55	3.00
M	科学研究和技术服务业	4,648,354.8	0.63
N	水利、环境和公共设施管理业	15,081.1	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	3,142,273.11	0.43
Q	卫生和社会工作	11,192,959.88	1.51
R	文化、体育和娱乐业	3,569,247.5	0.48
S	综合	792,272	0.11
	合计	685,127,238.47	92.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,334,806	1.37
B	采矿业	5,733,761	1.07
C	制造业	269,057,747.17	50.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,922,648	1.10
E	建筑业	3,377,513.12	0.63
F	批发和零售业	3,508,699.03	0.65
G	交通运输、仓储和邮政业	7,737,147	1.44
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,290,897.01	3.22
J	金融业	135,175,935.19	25.18
K	房地产业	14,020,238.4	2.61
L	租赁和商务服务业	10,675,356.3	1.99
M	科学研究和技术服务业	7,453,808.4	1.39
N	水利、环境和公共设施管理业	1,173,233.36	0.22
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,701,589.32	0.69
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	1,587,565	0.30
	合计	493,750,944.3	91.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,117,875	1.96
B	采矿业	7,640,930	2.45
C	制造业	143,270,285.01	45.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,404,094.12	1.41
E	建筑业	3,039,641	0.97
F	批发和零售业	4,973,881.2	1.59
G	交通运输、仓储和邮政业	8,151,984.25	2.61
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,687,799.46	5.03
J	金融业	83,058,869.56	26.61
K	房地产业	7,176,026	2.30
L	租赁和商务服务业	1,362,618	0.44
M	科学研究和技术服务业	2,077,201	0.67
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	509,400	0.16
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	318,864	0.10
	合计	287,789,468.6	92.21

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,359,462	2.98
B	采矿业	1,305,078	0.53
C	制造业	113,174,739.07	45.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,032,921.94	0.82
E	建筑业	1,719,958	0.70
F	批发和零售业	4,548,090.31	1.84
G	交通运输、仓储和邮政业	7,721,888.5	3.12
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,906,016.32	4.41
J	金融业	62,190,960.65	25.17
K	房地产业	9,702,938.6	3.93
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,761,318.98	0.71
N	水利、环境和公共设施管理业	1,591,874	0.64
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,492,093	0.60
R	文化、体育和娱乐业	680,592	0.28
S	综合	1,210,176	0.49
	合计	227,398,107.37	92.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,282,108.56	3.19
B	采矿业	4,824,108	2.11
C	制造业	106,498,140.57	46.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,408,054	1.49
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,488,222	2.40
G	交通运输、仓储和邮政业	2,980,962	1.30
H	住宿和餐饮业	186,615	0.08
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,631,826.84	1.59
J	金融业	65,554,492.73	28.69
K	房地产业	6,782,428	2.97
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,232,474.25	0.98
N	水利、环境和公共设施管理业	871,728.04	0.38
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	359,955	0.16
R	文化、体育和娱乐业	370,510	0.16
S	综合	0	0.00
	合计	210,471,624.99	92.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	577,980	0.28
B	采矿业	8,308,141	3.99
C	制造业	85,479,010.9	41.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,448,568	1.66
E	建筑业	3,522,237.73	1.69
F	批发和零售业	4,907,056	2.36
G	交通运输、仓储和邮政业	2,722,160	1.31
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,296,652	2.55
J	金融业	60,607,806.22	29.13
K	房地产业	12,315,987.64	5.92
L	租赁和商务服务业	2,386,707.52	1.15
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,336,634	0.64
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	218,356	0.10
S	综合	0	0.00
	合计	191,127,297.01	91.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	47,045	69,033,362.55	4.92
2	601318	中国平安	973,475	40,262,926	2.87
3	600036	招商银行	1,159,422	39,640,638.18	2.82
4	000333	美的集团	555,286	35,815,947	2.55
5	300750	宁德时代	198,182	35,678,705.46	2.54
6	600900	长江电力	1,022,000	29,556,240	2.10
7	601988	中国银行	4,582,600	21,171,612	1.51
8	601668	中国建筑	3,825,600	20,313,936	1.45
9	600809	山西汾酒	96,100	20,265,568	1.44
10	601288	农业银行	4,510,200	19,664,472	1.40

*以上数据截止至2024年06月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	40,845	69,554,950.5	6.35
2	000333	美的集团	414,686	26,631,134.92	2.43
3	600036	招商银行	688,922	22,183,288.4	2.02
4	600900	长江电力	854,600	21,305,178	1.94
5	601288	农业银行	5,000,500	21,152,115	1.93
6	000651	格力电器	501,500	19,713,965	1.80
7	000725	京东方Ａ	4,716,100	19,147,366	1.75
8	601328	交通银行	3,008,800	19,075,792	1.74
9	601318	中国平安	458,675	18,718,526.75	1.71
10	300750	宁德时代	96,802	18,407,868.32	1.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	39,345	67,909,470	6.17
2	002415	海康威视	570,600	19,811,232	1.80
3	600276	恒瑞医药	407,301	18,422,224.23	1.67
4	600900	长江电力	787,200	18,373,248	1.67
5	601328	交通银行	3,109,000	17,845,660	1.62
6	300750	宁德时代	106,839	17,442,535.14	1.59
7	000333	美的集团	315,786	17,251,389.18	1.57
8	600036	招商银行	581,422	16,175,160.04	1.47
9	000338	潍柴动力	1,122,300	15,319,395	1.39
10	601318	中国平安	372,695	15,019,608.5	1.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	28,045	50,440,334.75	5.17
2	600036	招商银行	868,322	28,628,576.34	2.93
3	601318	中国平安	586,734	28,339,252.2	2.91
4	000333	美的集团	398,186	22,091,359.28	2.26
5	000651	格力电器	565,200	20,516,760	2.10
6	300750	宁德时代	89,739	18,219,709.17	1.87
7	600031	三一重工	948,600	15,073,254	1.55
8	600030	中信证券	688,500	14,912,910	1.53
9	002594	比亚迪	55,142	13,052,111.4	1.34
10	002371	北方华创	50,900	12,282,170	1.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	27,945	47,254,995	4.50
2	601318	中国平安	764,562	35,475,676.8	3.38
3	000858	五粮液	167,169	27,343,833.33	2.60
4	300750	宁德时代	101,179	23,148,743.41	2.20
5	000333	美的集团	358,840	21,142,852.8	2.01
6	600887	伊利股份	697,950	19,765,944	1.88
7	601668	中国建筑	3,344,300	19,196,282	1.83
8	002594	比亚迪	71,542	18,477,152.34	1.76
9	601816	京沪高铁	3,396,700	17,866,642	1.70
10	300274	阳光电源	150,650	17,570,309.5	1.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	42,445	77,249,900	6.74
2	600036	招商银行	811,022	27,793,723.94	2.43
3	601318	中国平安	562,762	25,661,947.2	2.24
4	300750	宁德时代	51,919	21,081,709.95	1.84
5	002594	比亚迪	77,142	19,749,894.84	1.72
6	600809	山西汾酒	69,000	18,795,600	1.64
7	000651	格力电器	497,500	18,283,125	1.60
8	002475	立讯精密	594,500	18,019,295	1.57
9	002304	洋河股份	100,050	16,554,273	1.45
10	600276	恒瑞医药	373,000	15,971,860	1.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	41,945	72,439,015	6.33
2	601318	中国平安	797,514	37,483,158	3.27
3	600036	招商银行	814,010	30,330,012.6	2.65
4	300750	宁德时代	55,619	21,881,626.98	1.91
5	002594	比亚迪	77,942	20,028,755.74	1.75
6	000651	格力电器	609,568	19,701,237.76	1.72
7	600809	山西汾酒	66,300	18,894,837	1.65
8	002304	洋河股份	105,650	16,956,825	1.48
9	601166	兴业银行	930,693	16,370,889.87	1.43
10	601012	隆基绿能	355,749	15,033,952.74	1.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	35,045	65,621,762.5	6.18
2	300750	宁德时代	92,319	37,009,763.91	3.48
3	601318	中国平安	783,673	32,585,123.34	3.07
4	600036	招商银行	626,410	21,078,696.5	1.98
5	000568	泸州老窖	78,752	18,164,936.32	1.71
6	601012	隆基绿能	338,069	16,196,885.79	1.52
7	000651	格力电器	484,600	15,715,578	1.48
8	600690	海尔智家	600,581	14,876,391.37	1.40
9	600188	兖矿能源	272,226	13,657,578.42	1.29
10	601225	陕西煤业	550,400	12,532,608	1.18

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	35,245	72,076,025	7.11
2	600036	招商银行	625,510	26,396,522	2.60
3	300750	宁德时代	48,369	25,829,046	2.55
4	601088	中国神华	502,252	16,724,991.6	1.65
5	000568	泸州老窖	67,452	16,629,616.08	1.64
6	601166	兴业银行	747,293	14,871,130.7	1.47
7	002841	视源股份	191,454	14,420,315.28	1.42
8	603868	飞科电器	185,258	14,033,293.5	1.38
9	002594	比亚迪	41,160	13,726,448.4	1.35
10	002304	洋河股份	67,834	12,423,797.1	1.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	29,545	50,787,855	4.89
2	300750	宁德时代	77,301	39,601,302.3	3.82
3	600036	招商银行	787,131	36,837,730.8	3.55
4	601166	兴业银行	1,060,193	21,914,189.31	2.11
5	601318	中国平安	431,600	20,911,020	2.02
6	000858	五粮液	104,344	16,179,580.64	1.56
7	002142	宁波银行	386,464	14,449,888.96	1.39
8	601328	交通银行	2,618,500	13,380,535	1.29
9	002812	恩捷股份	59,015	12,983,300	1.25
10	600887	伊利股份	340,812	12,572,554.68	1.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	29,245	59,952,250	5.21
2	300750	宁德时代	75,401	44,335,788	3.85
3	600036	招商银行	709,831	34,575,868.01	3.00
4	300059	东方财富	578,789	21,478,859.79	1.87
5	601318	中国平安	405,500	20,441,255	1.77
6	000568	泸州老窖	72,487	18,402,274.69	1.60
7	000001	平安银行	993,500	16,372,880	1.42
8	600436	片仔癀	36,880	16,122,092	1.40
9	600887	伊利股份	373,912	15,502,391.52	1.35
10	600030	中信证券	579,400	15,301,954	1.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	21,345	39,061,350	4.74
2	600036	招商银行	604,031	30,473,363.95	3.70
3	601318	中国平安	386,400	18,686,304	2.27
4	601166	兴业银行	928,993	17,000,571.9	2.06
5	600809	山西汾酒	41,971	13,241,850.5	1.61
6	600438	通威股份	255,399	13,010,025.06	1.58
7	300122	智飞生物	71,647	11,391,156.53	1.38
8	600030	中信证券	444,900	11,247,072	1.36
9	000001	平安银行	580,500	10,408,365	1.26
10	002049	紫光国微	44,700	9,243,960	1.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,749	38,561,068.3	5.32
2	600036	招商银行	502,487	27,229,770.53	3.76
3	601318	中国平安	385,700	24,792,796	3.42
4	000858	五粮液	59,100	17,605,299	2.43
5	601166	兴业银行	841,900	17,301,045	2.39
6	000333	美的集团	179,402	12,803,920.74	1.77
7	600809	山西汾酒	25,050	11,222,400	1.55
8	000001	平安银行	491,600	11,119,992	1.53
9	601919	中远海控	347,100	10,600,434	1.46
10	601012	隆基股份	110,085	9,779,951.4	1.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	462,400	36,390,880	5.29
2	600036	招商银行	658,187	33,633,355.7	4.89
3	600519	贵州茅台	16,449	33,046,041	4.81
4	601166	兴业银行	972,000	23,415,480	3.41
5	000858	五粮液	68,700	18,410,226	2.68
6	000333	美的集团	206,239	16,959,032.97	2.47
7	600276	恒瑞医药	149,575	13,774,361.75	2.00
8	000651	格力电器	210,296	13,185,559.2	1.92
9	601888	中国中免	39,643	12,133,929.44	1.76
10	600031	三一重工	353,357	12,067,141.55	1.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	473,700	41,202,426	5.57
2	600519	贵州茅台	18,549	37,060,902	5.01
3	000858	五粮液	72,200	21,071,570	2.85
4	600036	招商银行	471,500	20,722,425	2.80
5	000333	美的集团	204,839	20,164,351.16	2.73
6	600276	恒瑞医药	158,818	17,701,854.28	2.39
7	000651	格力电器	243,600	15,088,584	2.04
8	002475	立讯精密	243,080	13,641,649.6	1.85
9	601012	隆基股份	142,196	13,110,471.2	1.77
10	601888	中国中免	45,792	12,933,950.4	1.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	405,500	30,923,430	5.76
2	600519	贵州茅台	16,000	26,696,000	4.97
3	000858	五粮液	67,400	14,895,400	2.77
4	000333	美的集团	188,000	13,648,800	2.54
5	600036	招商银行	306,500	11,034,000	2.06
6	601888	中国中免	41,845	9,328,924.3	1.74
7	002475	立讯精密	152,619	8,719,123.47	1.62
8	600276	恒瑞医药	96,616	8,678,049.12	1.62
9	600585	海螺水泥	152,000	8,399,520	1.56
10	000002	万科Ａ	289,700	8,117,394	1.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	227,400	16,236,360	5.20
2	600519	贵州茅台	9,600	14,043,648	4.50
3	000858	五粮液	48,300	8,265,096	2.65
4	600036	招商银行	234,000	7,890,480	2.53
5	000333	美的集团	130,300	7,790,637	2.50
6	601166	兴业银行	458,100	7,228,818	2.32
7	600276	恒瑞医药	65,620	6,056,726	1.94
8	002475	立讯精密	101,789	5,226,865.15	1.67
9	002714	牧原股份	61,480	5,041,360	1.62
10	000651	格力电器	76,400	4,321,948	1.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	236,900	16,386,373	6.63
2	600519	贵州茅台	12,000	13,332,000	5.40
3	000651	格力电器	145,200	7,579,440	3.07
4	600036	招商银行	208,300	6,723,924	2.72
5	601166	兴业银行	418,300	6,655,153	2.69
6	600276	恒瑞医药	70,400	6,478,912	2.62
7	000333	美的集团	106,600	5,161,572	2.09
8	600585	海螺水泥	89,300	4,920,430	1.99
9	000002	万科Ａ	166,400	4,268,160	1.73
10	601816	京沪高铁	691,425	3,885,808.5	1.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	207,300	17,715,858	7.75
2	600519	贵州茅台	10,600	12,539,800	5.49
3	000651	格力电器	124,100	8,138,478	3.56
4	600036	招商银行	215,400	8,094,732	3.54
5	000333	美的集团	113,400	6,605,550	2.89
6	000002	万科Ａ	194,600	6,262,228	2.74
7	600276	恒瑞医药	62,900	5,505,008	2.41
8	000858	五粮液	40,400	5,373,604	2.35
9	600585	海螺水泥	93,600	5,129,280	2.25
10	601818	光大银行	919,000	4,052,790	1.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	195,100	16,981,504	8.16
2	600519	贵州茅台	9,900	11,385,000	5.47
3	000651	格力电器	123,500	7,076,550	3.40
4	600276	恒瑞医药	77,400	6,244,632	3.00
5	600036	招商银行	175,900	6,112,525	2.94
6	000333	美的集团	112,900	5,769,190	2.77
7	000002	万科Ａ	183,400	4,750,060	2.28
8	000858	五粮液	36,100	4,685,780	2.25
9	600585	海螺水泥	99,500	4,113,330	1.98
10	600048	保利地产	251,300	3,593,590	1.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	278,472	0.02
B	采矿业	114,751,338.32	8.17
C	制造业	690,268,362.53	49.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	59,409,745	4.23
E	建筑业	23,023,039	1.64
F	批发和零售业	4,532,563	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	47,220,623.37	3.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	75,973,033.02	5.41
J	金融业	271,402,696.75	19.32
K	房地产业	1,815,426	0.13
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	20,077.68	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,288,695,376.67	91.76

*以上数据截止至2024年06月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,828,354.5	0.99
B	采矿业	54,055,407.96	4.93
C	制造业	563,553,680.6	51.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,734,454	3.44
E	建筑业	22,410,045	2.04
F	批发和零售业	6,990,208.28	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	26,176,010.45	2.39
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,471,651.97	5.06
J	金融业	224,261,938.69	20.46
K	房地产业	2,148,827	0.20
L	租赁和商务服务业	33,451.36	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,281,316.41	0.30
N	水利、环境和公共设施管理业	504,505.38	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,372,316	0.76
R	文化、体育和娱乐业	1,197,309	0.11
S	综合	0	0.00
	合计	1,017,019,476.6	92.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	210,018	0.02
B	采矿业	42,119,137.11	3.83
C	制造业	625,543,190.45	56.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,318,790	2.94
E	建筑业	26,387,397	2.40
F	批发和零售业	7,045,001.6	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	31,409,640.41	2.85
H	住宿和餐饮业	2,465,648	0.22
I	信息传输、软件和信息技术服务业	46,193,727.03	4.20
J	金融业	186,760,855.05	16.97
K	房地产业	8,415,897	0.76
L	租赁和商务服务业	9,677,919.4	0.88
M	科学研究和技术服务业	3,496,649.46	0.32
N	水利、环境和公共设施管理业	19,002.11	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	567,000	0.05
S	综合	0	0.00
	合计	1,022,629,872.62	92.93

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	503,937	0.05
B	采矿业	39,637,212.56	4.06
C	制造业	541,742,739.74	55.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	25,455,225.97	2.61
E	建筑业	18,865,803.83	1.93
F	批发和零售业	4,386,666.4	0.45
G	交通运输、仓储和邮政业	28,467,915.76	2.92
H	住宿和餐饮业	4,030,720	0.41
I	信息传输、软件和信息技术服务业	53,009,023.59	5.43
J	金融业	166,766,237.1	17.10
K	房地产业	4,705,984	0.48
L	租赁和商务服务业	2,490,295	0.26
M	科学研究和技术服务业	1,430,670.92	0.15
N	水利、环境和公共设施管理业	30,685.52	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,000,665.46	0.21
R	文化、体育和娱乐业	2,391,402.32	0.25
S	综合	0	0.00
	合计	895,915,185.17	91.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	47,045	69,033,362.55	4.92
2	601318	中国平安	973,475	40,262,926	2.87
3	600036	招商银行	1,159,422	39,640,638.18	2.82
4	000333	美的集团	555,286	35,815,947	2.55
5	300750	宁德时代	198,182	35,678,705.46	2.54
6	600900	长江电力	1,022,000	29,556,240	2.10
7	601988	中国银行	4,582,600	21,171,612	1.51
8	601668	中国建筑	3,825,600	20,313,936	1.45
9	600809	山西汾酒	96,100	20,265,568	1.44
10	601288	农业银行	4,510,200	19,664,472	1.40

*以上数据截止至2024年06月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第2季度报告

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	278,472	0.02
B	采矿业	114,751,338.32	8.17
C	制造业	690,268,362.53	49.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	59,409,745	4.23
E	建筑业	23,023,039	1.64
F	批发和零售业	4,532,563	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	47,220,623.37	3.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	75,973,033.02	5.41
J	金融业	271,402,696.75	19.32
K	房地产业	1,815,426	0.13
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	20,077.68	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,288,695,376.67	91.76

*以上数据截止至2024年06月30日，来源：博道基金管理有限公司2024年第2季度报告