趋势洞见
  • 博道基金何晓彬:美联储加息和我们有什么关系?

    最近几个月市场的下挫和估值的回调,情绪面上的其中一个原因是,美联储加息的预期传导到了我们最近几个月市场的下挫和估值的回调,情绪面上的其中一个原因是,美联储加息的预期传导到了我们A股,冲击了A股情绪。这篇就具体聊聊它是如何影响到A股的,作...

    2022-05-05

  • 博道基金莫泰山: 穿越周期思维的投资智慧

    今年以来的剧烈震荡,焦虑中参杂着担忧。如何在短期扰动下保持耐心,坚守长期主义,成为了投资者面临的重要课题。在4月29日举办的第12届巴菲特股东大会暨中国投资人峰会上,博道基金董事长、投委会主席莫泰山谈到,长期投资有五个关键词:长期、优质...

    2022-05-01

  • 博道基金何晓彬:信用扩张下,A股情绪周期有望逐步向上

    从年初到现在的市场波动很大,市场这轮回调,是受到盈利周期和情绪周期一齐下行的影响。上篇我们说到,是盈利周期的下行,部分导致了市场的下跌,同时我们判断了,今年A股盈利情况有望在下半年企稳反弹。但其实,导致本轮下跌的更为重要的推手,是情绪周...

    2022-04-28

  • 博道基金张建胜:保持耐心与乐观,在微观层面多作为

    一季度回顾:多重因素压制成长风格资产2022年一季度,宏观环境复杂严峻,不确定性明显增加,大宗商品价格暴涨,权益市场出现持续大幅下跌,其中,沪深300下跌14.53%,中证500下跌14.06%,创业板下跌19.96%,恒生指数下跌5....

    2022-04-28

  • 博道基金袁争光:悲观预期释放后,机会将逐步出现

    一季度回顾:风险偏好降低,悲观预期释放2022年一季度,宏观环境呈现复杂严峻的局面。开年以来,房地产销售、新开工持续低位,国内生产回补与出口拉动呈现出见顶走弱之势,国内疫情发生频次增多、对生产生活和宏观经济影响加大。宏观经济面临需求收缩...

    2022-04-28

  • 博道基金陈连权:情绪波动之中,坚信理性终将回归

    一季度回顾:“意外”事件冲击下的情绪摇摆2022年一季度,在外部地缘政治冲突、美联储加息,内部经济寻底、疫情反复的背景下,市场预期多次反复,风险偏好有较大程度下降。全季看,股票方面,小市值有所占优,机构股受重挫;债券方面,美债十年上行8...

    2022-04-28

  • 博道基金张迎军:如何判断本轮调整的底部区域?

    一季度市场不确定性增加,龙头股估值调整影响净值2022年一季度,宏观环境复杂严峻,不确定性明显增加,大宗商品价格暴涨,权益市场出现持续大幅下跌。沪深300下跌14.53%,中证500下跌14.06%,创业板下跌19.96%,恒生指数下跌...

    2022-04-28

  • 博道基金杨梦:一季度波动剧烈,相信风物长宜放眼量

    一季度回顾:价值因子持续表现,基本面类型因子逐步修复今年一季度,宏观和全球环境复杂严峻,不确定性明显增加,大宗商品价格暴涨,权益市场出现持续大幅下跌。市场风格反复剧烈,从行业来看,煤炭表现比较好,房地产、农林牧渔、银行相对抗跌,电子、国...

    2022-04-28

  • 博道基金史伟:让投资回归理性,让时间回馈坚持

    一季度回顾:悲观情绪容易让负面瑕疵过度放大2022年一季度,股市的波动超过预期,给基金净值带来了较大的影响。而2021年12月中央经济工作会议定调稳增长和宽信用,如2021年四季报论述,我们对2022年全年的市场行情保持相对乐观的判断,...

    2022-04-28

  • 博道看市丨危中见机,克服情绪扰动

    一周市场回顾危中见机,克服情绪扰动年初以来,A股市场接连遭受美联储加息预期升温、俄乌局势黑天鹅、国内疫情反复等冲击。近期人民币快速贬值、股票市场再次探底。市场的担忧来自三大方面:1)国内疫情反复,各地疫情发散式爆发,当前原本是开工旺季,...

    2022-04-26

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